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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AP Constructions | 122 803.00 | 111 609.00 | 11 194.00 | 122 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 290.00 | 50 924.00 | 20 366.00 | 71 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 129.00 | 296 304.00 | 78 825.00 | 375 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 263.00 | | 20 263.00 | 20 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 821.00 | 460 173.00 | 130 648.00 | 590 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 054.00 | | 99 054.00 | 99 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 800.00 | | 759 800.00 | 759 800.00 |
BZ Autres créances | 18 512.00 | | 18 512.00 | 18 512.00 |
CF Disponibilités | 1 063 097.00 | | 1 063 097.00 | 1 063 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 147.00 | | 1 941 147.00 | 1 941 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 968.00 | 460 173.00 | 2 071 795.00 | 2 531 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 295.00 | 38 295.00 | | 38 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
DG Autres réserves | 539 979.00 | 607 354.00 | | 539 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 414.00 | 132 625.00 | | 219 414.00 |
DL TOTAL (I) | 801 517.00 | 782 103.00 | | 801 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 825.00 | 74 000.00 | | 89 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 825.00 | 74 000.00 | | 89 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 926.00 | 96 373.00 | | 68 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 800.00 | 95 473.00 | | 65 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026 739.00 | 1 005 953.00 | | 1 026 739.00 |
EA Autres dettes | 18 319.00 | 13 736.00 | | 18 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 453.00 | 1 212 203.00 | | 1 180 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 795.00 | 2 068 307.00 | | 2 071 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 619.00 | 1 147 415.00 | | 1 146 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 896.00 | | 12 825.00 | 586 896.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 20 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 900.00 | 590 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 569 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 798.00 | | 8 325.00 | 566 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 763.00 | | 4 500.00 | 18 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 985.00 | 60 087.00 | 5 900.00 | 405 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 650.00 | 60 087.00 | 5 900.00 | 404 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 000.00 | 15 825.00 | | 74 000.00 |
6T Sur comptes clients | 90 303.00 | | 90 303.00 | 90 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 303.00 | | 90 303.00 | 90 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 303.00 | 15 825.00 | 90 303.00 | 164 303.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90 303.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 800.00 | 65 800.00 | | 65 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 569 373.00 | 569 373.00 | | 569 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 491.00 | 222 491.00 | | 222 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 290.00 | 40 290.00 | | 40 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
UX Autres créances clients | 759 800.00 | 759 800.00 | | 759 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VB T. V. A. | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 926.00 | 35 092.00 | 33 834.00 | 68 926.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 546.00 | | | 31 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 260.00 | 799 260.00 | | 799 260.00 |
VW T.V.A. | 189 833.00 | 189 833.00 | | 189 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 453.00 | 1 146 619.00 | 33 834.00 | 1 180 453.00 |