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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
AN Terrains | 749 641.00 | 40 223.00 | 709 418.00 | 749 641.00 |
AP Constructions | 5 075 780.00 | 4 146 510.00 | 929 269.00 | 5 075 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 785.00 | 557 103.00 | 77 681.00 | 634 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 097.00 | 51 672.00 | 2 425.00 | 54 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 535 261.00 | 4 810 750.00 | 1 724 510.00 | 6 535 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
BT Marchandises | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 553.00 | 840.00 | 79 712.00 | 80 553.00 |
BZ Autres créances | 128 440.00 | | 128 440.00 | 128 440.00 |
CF Disponibilités | 892 260.00 | | 892 260.00 | 892 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 030.00 | 840.00 | 1 126 189.00 | 1 127 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 662 292.00 | 4 811 591.00 | 2 850 700.00 | 7 662 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DH Report à nouveau | 210 911.00 | 132.00 | | 210 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 944.00 | 210 779.00 | | -131 944.00 |
DL TOTAL (I) | 94 211.00 | 226 156.00 | | 94 211.00 |
DP Provisions pour risques | 95.00 | 341.00 | | 95.00 |
DR TOTAL (IV) | 95.00 | 341.00 | | 95.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 795 215.00 | 1 141 135.00 | | 1 795 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 500.00 | 565 820.00 | | 572 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 669.00 | 8 814.00 | | 2 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 372.00 | 239 390.00 | | 193 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 993.00 | 189 453.00 | | 183 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 859.00 | 2 527.00 | | 6 859.00 |
EA Autres dettes | 1 783.00 | 2 107.00 | | 1 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 756 393.00 | 2 149 249.00 | | 2 756 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 700.00 | 2 375 747.00 | | 2 850 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 081.00 | | 25 081.00 | 25 081.00 |
FG Production vendue services | 1 343 762.00 | | 1 343 762.00 | 1 343 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 843.00 | | 1 368 843.00 | 1 368 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 095.00 | |
GE Autres charges | | | 139 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242.00 | | | 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 411.00 | 7 566.00 | | 1 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 653.00 | 7 578.00 | | 1 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 780.00 | -7 578.00 | | 12 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 370.00 | 2 718 659.00 | | 1 492 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 315.00 | 2 507 880.00 | | 1 624 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 944.00 | 210 779.00 | | -131 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 527 120.00 | | 24 071.00 | 6 527 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 929.00 | 6 535 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 929.00 | 6 520 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 511 879.00 | | 24 071.00 | 6 511 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 592 705.00 | 231 868.00 | 13 823.00 | 4 592 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 577 464.00 | 231 868.00 | 13 823.00 | 4 577 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341.00 | 3 095.00 | 3 341.00 | 341.00 |
6T Sur comptes clients | 6 369.00 | 841.00 | 6 369.00 | 6 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 369.00 | 841.00 | 6 369.00 | 6 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 710.00 | 3 936.00 | 9 710.00 | 6 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 936.00 | 9 710.00 | |