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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 888.00 | 2 651.00 | 3 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 581.00 | 36 581.00 | | 36 581.00 |
AP Constructions | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 728.00 | 2 081.00 | 647.00 | 2 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 558.00 | 154 707.00 | 93 851.00 | 248 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 545.00 | 201 407.00 | 105 137.00 | 306 545.00 |
BP En cours de production de services | 273 780.00 | | 273 780.00 | 273 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 148.00 | 13 733.00 | 385 414.00 | 399 148.00 |
BZ Autres créances | 54 116.00 | | 54 116.00 | 54 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 516.00 | | 133 516.00 | 133 516.00 |
CF Disponibilités | 328 997.00 | | 328 997.00 | 328 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 145.00 | | 29 145.00 | 29 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 703.00 | 13 733.00 | 1 204 970.00 | 1 218 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 248.00 | 215 140.00 | 1 310 108.00 | 1 525 248.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 231 723.00 | | | 231 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 395.00 | | | 41 395.00 |
DL TOTAL (I) | 281 503.00 | | | 281 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 194.00 | | | 424 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 205.00 | | | 243 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 281.00 | | | 132 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 553.00 | | | 165 553.00 |
EA Autres dettes | 63 369.00 | | | 63 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 604.00 | | | 1 028 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 108.00 | | | 1 310 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 375.00 | | | 843 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 835.00 | | 46 210.00 | 276 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 306 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 259 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 581.00 | | | 36 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 615.00 | | 46 210.00 | 229 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 377.00 | 16 030.00 | | 185 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 581.00 | | | 36 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 796.00 | 16 030.00 | | 148 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 281.00 | 132 281.00 | | 132 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 554.00 | 165 554.00 | | 165 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 145.00 | 306 145.00 | | 306 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
UX Autres créances clients | 399 148.00 | 399 148.00 | | 399 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365 194.00 | 365 194.00 | | 365 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 195.00 | 238 965.00 | 149 687.00 | 424 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 116.00 | 54 116.00 | | 54 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 145.00 | 29 145.00 | | 29 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 049.00 | 482 410.00 | 10 639.00 | 493 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 605.00 | 843 375.00 | 149 687.00 | 1 028 605.00 |