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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 662.00 | 442 680.00 | 149 982.00 | 592 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 962.00 | 255 896.00 | 80 066.00 | 335 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 922.00 | 700 939.00 | 233 984.00 | 934 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 822.00 | 7 906.00 | 219 915.00 | 227 822.00 |
BZ Autres créances | 33 797.00 | | 33 797.00 | 33 797.00 |
CF Disponibilités | 960 149.00 | | 960 149.00 | 960 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 635.00 | | 22 635.00 | 22 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 402.00 | 7 906.00 | 1 236 496.00 | 1 244 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 324.00 | 708 845.00 | 1 470 480.00 | 2 179 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 415.00 | | | 415.00 |
CU Autres participations | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 772 119.00 | 723 218.00 | | 772 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 535.00 | 48 901.00 | | 58 535.00 |
DL TOTAL (I) | 885 654.00 | 827 119.00 | | 885 654.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 091.00 | 194 410.00 | | 231 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 444.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 697.00 | 23 623.00 | | 46 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 637.00 | 187 702.00 | | 166 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 400.00 | | | 140 400.00 |
EA Autres dettes | | 11 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 584 826.00 | 418 088.00 | | 584 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 480.00 | 1 270 207.00 | | 1 470 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 836.00 | 299 208.00 | | 427 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 609.00 | | 118 800.00 | 859 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 702.00 | 3 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 486.00 | 934 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 784.00 | 928 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 608.00 | | 118 800.00 | 850 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 987.00 | 94 919.00 | 32 967.00 | 638 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 624.00 | 94 919.00 | 32 967.00 | 636 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 906.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 906.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 7 906.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 906.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 697.00 | 46 697.00 | | 46 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 154.00 | 59 154.00 | | 59 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 400.00 | 140 400.00 | | 140 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UX Autres créances clients | 218 334.00 | 218 334.00 | | 218 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VB T. V. A. | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 091.00 | 74 102.00 | 154 174.00 | 231 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 280.00 | | | 80 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VP Divers | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 236.00 | 33 236.00 | | 33 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 669.00 | 284 669.00 | | 284 669.00 |
VW T.V.A. | 50 117.00 | 50 117.00 | | 50 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 826.00 | 427 836.00 | 154 174.00 | 584 826.00 |