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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 922.00 | 7.00 | 930.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 155.00 | 398 332.00 | 28 823.00 | 427 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 889.00 | 537 253.00 | 34 636.00 | 571 889.00 |
AX Avances et acomptes | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 779.00 | 936 508.00 | 128 270.00 | 1 064 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 112.00 | | 132 112.00 | 132 112.00 |
BZ Autres créances | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
CF Disponibilités | 476 867.00 | | 476 867.00 | 476 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 653.00 | | 630 653.00 | 630 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 432.00 | 936 508.00 | 758 924.00 | 1 695 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 432 851.00 | | | 432 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 872.00 | | | 64 872.00 |
DL TOTAL (I) | 508 723.00 | | | 508 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 169.00 | | | 107 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 690.00 | | | 73 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 964.00 | | | 64 964.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | | | 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 200.00 | | | 250 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 924.00 | | | 758 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 200.00 | | | 250 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 255.00 | | 34 715.00 | 1 035 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 192.00 | 1 064 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 192.00 | 1 006 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 168.00 | | 930.00 | 57 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 012.00 | | 33 785.00 | 978 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 289.00 | 51 410.00 | 5 192.00 | 890 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 922.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 289.00 | 50 488.00 | 5 192.00 | 890 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 691.00 | 73 691.00 | | 73 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 964.00 | 64 964.00 | | 64 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 891.00 | 107 891.00 | | 107 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
UX Autres créances clients | 132 112.00 | 132 112.00 | | 132 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 200.00 | 141 200.00 | | 141 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 201.00 | 250 201.00 | | 250 201.00 |