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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 523.00 | 6 341.00 | 181.00 | 6 523.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 134 463.00 | 23 479.00 | 110 983.00 | 134 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 772.00 | 69 416.00 | 17 355.00 | 86 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 057.00 | 58 169.00 | 3 888.00 | 62 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 487.00 | | 33 487.00 | 33 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 250.00 | 157 406.00 | 232 843.00 | 390 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 985.00 | | 156 985.00 | 156 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 664.00 | 3 045.00 | 399 618.00 | 402 664.00 |
BZ Autres créances | 63 071.00 | | 63 071.00 | 63 071.00 |
CF Disponibilités | 46 307.00 | | 46 307.00 | 46 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 737.00 | 3 045.00 | 670 692.00 | 673 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 988.00 | 160 452.00 | 903 535.00 | 1 063 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 182 867.00 | 144 249.00 | | 182 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 289.00 | 38 618.00 | | -128 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4.00 | 213.00 | | 4.00 |
DL TOTAL (I) | 62 966.00 | 191 466.00 | | 62 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 792.00 | 93 191.00 | | 364 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 698.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 498.00 | 86 028.00 | | 135 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 967.00 | 136 691.00 | | 178 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 744.00 | 115 279.00 | | 156 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 429.00 | | |
EA Autres dettes | 4 565.00 | 1 736.00 | | 4 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 840 568.00 | 471 240.00 | | 840 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 535.00 | 662 706.00 | | 903 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 223.00 | 350 794.00 | | 482 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 558.00 | 40 340.00 | | 85 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 550.00 | | 148 639.00 | 247 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 35 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 894.00 | 390 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 823.00 | 71 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 921.00 | 283 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 346.00 | | | 72 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 755.00 | | 118 503.00 | 169 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 448.00 | | 30 136.00 | 5 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 644.00 | 26 552.00 | 5 789.00 | 136 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 220.00 | 945.00 | 823.00 | 6 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 424.00 | 25 607.00 | 4 966.00 | 130 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 967.00 | 178 967.00 | | 178 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 371.00 | 86 371.00 | | 86 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
UX Autres créances clients | 398 915.00 | 398 915.00 | | 398 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VC Groupe et associés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 792.00 | 141 946.00 | 205 230.00 | 364 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 143.00 | 35 143.00 | | 35 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 392.00 | 470 445.00 | 1 947.00 | 472 392.00 |
VW T.V.A. | 40 402.00 | 40 402.00 | | 40 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 070.00 | 482 224.00 | 205 230.00 | 705 070.00 |