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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 206 534.00 | | 206 534.00 | 206 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 273.00 | 271 471.00 | 271 802.00 | 543 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 191.00 | 184 626.00 | 13 565.00 | 198 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 598.00 | 459 697.00 | 508 901.00 | 968 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 768.00 | 340.00 | 175 428.00 | 175 768.00 |
BZ Autres créances | 20 965.00 | | 20 965.00 | 20 965.00 |
CF Disponibilités | 115 497.00 | | 115 497.00 | 115 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 220.00 | 340.00 | 319 880.00 | 320 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 818.00 | 460 037.00 | 828 781.00 | 1 288 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 470 451.00 | 430 139.00 | | 470 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 206.00 | 40 312.00 | | -59 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 935.00 | 48 049.00 | | 45 935.00 |
DL TOTAL (I) | 465 565.00 | 526 885.00 | | 465 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 119.00 | 156 901.00 | | 175 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 242.00 | 10 968.00 | | 13 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 745.00 | 24 313.00 | | 21 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 061.00 | 74 655.00 | | 100 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 690.00 | | |
EA Autres dettes | 53 049.00 | 5 615.00 | | 53 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 216.00 | 297 143.00 | | 363 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 781.00 | 824 028.00 | | 828 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 955.00 | 172 112.00 | | 268 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 510.00 | | 11 088.00 | 957 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 134.00 | | | 210 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 236.00 | | 9 228.00 | 732 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 140.00 | | 1 860.00 | 15 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 158.00 | 64 539.00 | | 395 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 558.00 | 64 539.00 | | 391 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 378.00 | 30 378.00 | | 30 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 049.00 | 53 049.00 | | 53 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 175 360.00 | 175 360.00 | | 175 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 119.00 | 80 858.00 | 86 888.00 | 175 119.00 |
VI Groupe et associés | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 761.00 | | | 31 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 366.00 | 197 366.00 | 17 000.00 | 214 366.00 |
VW T.V.A. | 39 049.00 | 39 049.00 | | 39 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 216.00 | 268 955.00 | 86 888.00 | 363 216.00 |