| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 931.00 | 6 325.00 | 606.00 | 6 931.00 |
AH Fonds commercial | 144 700.00 | | 144 700.00 | 144 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 978.00 | 140 444.00 | 243 533.00 | 383 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 299.00 | | 39 299.00 | 39 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 743.00 | 153 517.00 | 428 226.00 | 581 743.00 |
BT Marchandises | 286 135.00 | | 286 135.00 | 286 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 356.00 | | 93 356.00 | 93 356.00 |
BZ Autres créances | 158 099.00 | | 158 099.00 | 158 099.00 |
CF Disponibilités | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 956.00 | | 17 956.00 | 17 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 717.00 | | 556 717.00 | 556 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 460.00 | 153 517.00 | 984 943.00 | 1 138 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 299.00 | | | 39 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 182 548.00 | 160 279.00 | | 182 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 052.00 | 22 268.00 | | -69 052.00 |
DL TOTAL (I) | 157 496.00 | 226 548.00 | | 157 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 992.00 | 465 405.00 | | 464 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 737.00 | 254 856.00 | | 187 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 170.00 | 60 656.00 | | 61 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 449.00 | | |
EA Autres dettes | 112 597.00 | 136 593.00 | | 112 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 446.00 | 938 958.00 | | 827 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 943.00 | 1 165 506.00 | | 984 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 630.00 | 748 916.00 | | 532 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 986.00 | | | 53 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 497 929.00 | | 1 497 929.00 | 1 497 929.00 |
FG Production vendue services | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 651.00 | | 1 501 651.00 | 1 501 651.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 207.00 | |
GE Autres charges | | | 50 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 339.00 | 12 413.00 | | 19 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 659.00 | 48 191.00 | | 50 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 380.00 | 4 397.00 | | 1 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 700.00 | 12 030.00 | | 12 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 080.00 | 16 427.00 | | 14 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 207.00 | 45.00 | | 3 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 718.00 | 13 317.00 | | 6 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 925.00 | 13 362.00 | | 9 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 155.00 | 3 065.00 | | 4 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 873.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 496.00 | 1 563 804.00 | | 1 548 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 548.00 | 1 541 536.00 | | 1 617 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 052.00 | 22 268.00 | | -69 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 477.00 | | 23 892.00 | 578 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 627.00 | 581 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 627.00 | 390 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 631.00 | | | 151 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 677.00 | | 13 675.00 | 397 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 169.00 | | 10 217.00 | 29 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 219.00 | 43 207.00 | 13 909.00 | 124 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 429.00 | 896.00 | | 5 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 790.00 | 42 311.00 | 13 909.00 | 118 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 737.00 | 187 737.00 | | 187 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 597.00 | 112 597.00 | | 112 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 299.00 | 39 299.00 | | 39 299.00 |
UX Autres créances clients | 93 356.00 | 93 356.00 | | 93 356.00 |
VB T. V. A. | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VC Groupe et associés | 141 888.00 | 141 888.00 | | 141 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 222.00 | 54 222.00 | | 54 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 770.00 | 115 953.00 | 294 817.00 | 410 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 709.00 | 308 709.00 | | 308 709.00 |
VW T.V.A. | 36 985.00 | 36 985.00 | | 36 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 446.00 | 532 630.00 | 294 817.00 | 827 446.00 |