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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AN Terrains | 120 037.00 | 80 600.00 | 39 437.00 | 120 037.00 |
AP Constructions | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 043.00 | 152 912.00 | 121 131.00 | 274 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 873.00 | 322 615.00 | 83 258.00 | 405 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 698.00 | 560 522.00 | 254 176.00 | 814 698.00 |
BT Marchandises | 175 749.00 | | 175 749.00 | 175 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 897.00 | 13 139.00 | 315 758.00 | 328 897.00 |
BZ Autres créances | 25 289.00 | | 25 289.00 | 25 289.00 |
CF Disponibilités | 646 346.00 | | 646 346.00 | 646 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 875.00 | 13 139.00 | 1 168 736.00 | 1 181 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 573.00 | 573 661.00 | 1 422 912.00 | 1 996 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 587 387.00 | | | 587 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 538.00 | | | 127 538.00 |
DL TOTAL (I) | 729 213.00 | | | 729 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 802.00 | | | 140 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 595.00 | | | 110 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 893.00 | | | 250 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 409.00 | | | 191 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 699.00 | | | 693 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 912.00 | | | 1 422 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 990.00 | | | 607 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 983 726.00 | | 1 983 726.00 | 1 983 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 726.00 | | 1 983 726.00 | 1 983 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 083 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 065.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 114.00 | | | -1 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 641.00 | | | 40 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 173.00 | | | 2 017 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 635.00 | | | 1 889 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 538.00 | | | 127 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 498.00 | | 30 200.00 | 785 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 814 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 801 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 496.00 | | 30 200.00 | 772 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 483.00 | 61 039.00 | 1 000.00 | 500 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 831.00 | 61 039.00 | 1 000.00 | 497 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 850.00 | 3 065.00 | 20 776.00 | 30 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 850.00 | 3 065.00 | 20 776.00 | 30 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 850.00 | 3 065.00 | 20 776.00 | 30 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 065.00 | 20 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 893.00 | 250 893.00 | | 250 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 709.00 | 120 709.00 | | 120 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 679.00 | 49 679.00 | | 49 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 318 013.00 | 318 013.00 | | 318 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VB T. V. A. | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 802.00 | 55 093.00 | 85 709.00 | 140 802.00 |
VI Groupe et associés | 110 595.00 | 110 595.00 | | 110 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 056.00 | | | 55 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 131.00 | 359 781.00 | 1 350.00 | 361 131.00 |
VW T.V.A. | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 699.00 | 607 990.00 | 85 709.00 | 693 699.00 |