| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 514 639.00 | 246 103.00 | 268 535.00 | 514 639.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 515 564.00 | 246 328.00 | 269 235.00 | 515 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 867.00 | | 26 867.00 | 26 867.00 |
072 Créances – Autres | 52 269.00 | | 52 269.00 | 52 269.00 |
084 Disponibilités | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 732.00 | | 19 732.00 | 19 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 278.00 | | 121 278.00 | 121 278.00 |
110 Total général Actif | 636 842.00 | 246 328.00 | 390 513.00 | 636 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 195 135.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 067.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 571 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 272 926.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 617 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 639 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 663 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 515.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 179.00 | 188 080.00 | | 193 179.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 14.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 182.00 | 188 094.00 | | 193 182.00 |
242 Autres charges externes. | 64 310.00 | 65 997.00 | | 64 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 751.00 | 6 813.00 | | 6 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 055.00 | 29 345.00 | | 10 055.00 |
252 Charges sociales | 5 653.00 | 2 177.00 | | 5 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 359.00 | 18 269.00 | | 39 359.00 |
262 Autres charges | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 408.00 | 122 601.00 | | 127 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 774.00 | 65 493.00 | | 65 774.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 617.00 | 45.00 | | 17 617.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 47.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 83 391.00 | 65 492.00 | | 83 391.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 586.00 | | | 586.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 252.00 | | | 25 252.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 479 511.00 | | | 479 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 366.00 | | | 45 366.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 514.00 | | | 37 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |