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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 869 625.00 | 389 409.00 | 480 215.00 | 869 625.00 |
040 Immobilisations financières | 875 216.00 | | 875 216.00 | 875 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 744 841.00 | 389 409.00 | 1 355 431.00 | 1 744 841.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
072 Créances – Autres | 31 375.00 | | 31 375.00 | 31 375.00 |
084 Disponibilités | 2 117 349.00 | | 2 117 349.00 | 2 117 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 152 715.00 | | 2 152 715.00 | 2 152 715.00 |
110 Total général Actif | 3 897 556.00 | 389 409.00 | 3 508 147.00 | 3 897 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 350 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 101 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 478 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 318.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 670.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 508 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 641.00 | | | 83 641.00 |
230 Autres produits | 53 229.00 | | | 53 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 871.00 | | | 136 871.00 |
242 Autres charges externes. | 66 220.00 | | | 66 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 087.00 | | | 110 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 783.00 | | | 26 783.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 783.00 | | | 26 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 730 622.00 | | | 1 730 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |