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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 915.00 | 10 373.00 | 5 543.00 | 15 915.00 |
AH Fonds commercial | 152 928.00 | | 152 928.00 | 152 928.00 |
AP Constructions | 19 636.00 | 5 851.00 | 13 784.00 | 19 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 220.00 | 167 754.00 | 37 466.00 | 205 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 069.00 | 184 153.00 | 214 917.00 | 399 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CF Disponibilités | 624 411.00 | | 624 411.00 | 624 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 359.00 | | 627 359.00 | 627 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 428.00 | 184 153.00 | 842 276.00 | 1 026 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
CU Autres participations | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
DH Report à nouveau | 54 829.00 | 53 652.00 | | 54 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 678.00 | 81 177.00 | | 134 678.00 |
DL TOTAL (I) | 208 318.00 | 153 639.00 | | 208 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 968.00 | 171 383.00 | | 157 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 763.00 | 25 548.00 | | 17 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 987.00 | 87 212.00 | | 67 987.00 |
EA Autres dettes | 389 646.00 | 439 532.00 | | 389 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 958.00 | 723 676.00 | | 633 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 276.00 | 877 315.00 | | 842 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 034.00 | 592 710.00 | | 524 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 910.00 | | 52 179.00 | 346 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175.00 | | | 175.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 5 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 399 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 488.00 | | 33 355.00 | 135 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 051.00 | | 18 804.00 | 206 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 196.00 | | 20.00 | 5 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 178.00 | 16 047.00 | 72.00 | 168 178.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175.00 | | | 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 673.00 | 2 700.00 | | 7 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 330.00 | 13 347.00 | 72.00 | 160 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 166.00 | 22 166.00 | | 22 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 646.00 | 389 646.00 | | 389 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 968.00 | 48 044.00 | 109 924.00 | 157 968.00 |
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 417.00 | | | 43 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VW T.V.A. | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 958.00 | 524 034.00 | 109 924.00 | 633 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 152.00 | 11 414.00 | | 1 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 967.00 | 29 635.00 | | 24 967.00 |
ST Autres comptes | 156 477.00 | 135 937.00 | | 156 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 136.00 | 59 016.00 | | 62 136.00 |
YT Sous‐traitance | 1 263.00 | 6 373.00 | | 1 263.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 227 524.00 | 138 429.00 | | 227 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 921.00 | 5 637.00 | | 9 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 073.00 | 17 051.00 | | 11 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 572.00 | 192 853.00 | | 233 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 704.00 | 50 420.00 | | 67 704.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 367.00 | 369 389.00 | | 472 367.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |