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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 3 651.00 | 949.00 | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AP Constructions | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 242.00 | 68 054.00 | 54 188.00 | 122 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 588.00 | 267 837.00 | 156 751.00 | 424 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 101.00 | 344 695.00 | 356 406.00 | 701 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 156 369.00 | | 156 369.00 | 156 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BZ Autres créances | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 011.00 | | 350 011.00 | 350 011.00 |
CF Disponibilités | 112 639.00 | | 112 639.00 | 112 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 198.00 | | 652 198.00 | 652 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 299.00 | 344 695.00 | 1 008 604.00 | 1 353 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 272 806.00 | 159 569.00 | | 272 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 018.00 | 113 237.00 | | 119 018.00 |
DL TOTAL (I) | 721 825.00 | 602 806.00 | | 721 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 157.00 | 100 989.00 | | 79 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 057.00 | 98 412.00 | | 68 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 090.00 | 83 658.00 | | 66 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 475.00 | 135 862.00 | | 73 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 779.00 | 418 921.00 | | 286 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 604.00 | 1 021 727.00 | | 1 008 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 779.00 | 339 014.00 | | 286 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 990.00 | 1 526.00 | | 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 716.00 | | 56 296.00 | 653 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 910.00 | 701 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 910.00 | 551 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 118.00 | | | 99 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 598.00 | | 56 296.00 | 504 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 070.00 | 47 813.00 | 7 188.00 | 304 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 118.00 | 1 533.00 | | 2 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 952.00 | 46 280.00 | 7 188.00 | 301 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 157.00 | 79 157.00 | | 79 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 157.00 | 79 157.00 | | 79 157.00 |