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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AN Terrains | 717 296.00 | 12 997.00 | 704 299.00 | 717 296.00 |
AP Constructions | 6 688 666.00 | 4 970 992.00 | 1 717 674.00 | 6 688 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 319.00 | 27 861.00 | 14 457.00 | 42 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 448 951.00 | 5 012 408.00 | 2 436 543.00 | 7 448 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 922.00 | | 47 922.00 | 47 922.00 |
BZ Autres créances | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 094 723.00 | | 5 094 723.00 | 5 094 723.00 |
CF Disponibilités | 374 015.00 | | 374 015.00 | 374 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 549 531.00 | | 5 549 531.00 | 5 549 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 998 482.00 | 5 012 408.00 | 7 986 074.00 | 12 998 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 690 787.00 | 3 101 571.00 | | 3 690 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 236.00 | 589 216.00 | | 631 236.00 |
DL TOTAL (I) | 4 729 024.00 | 4 097 787.00 | | 4 729 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 133 945.00 | 3 797 149.00 | | 3 133 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 091.00 | 5 240.00 | | 27 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 338.00 | 40 800.00 | | 53 338.00 |
EA Autres dettes | 32 117.00 | 38 317.00 | | 32 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 560.00 | 10 451.00 | | 10 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 257 051.00 | 3 895 558.00 | | 3 257 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 986 074.00 | 7 993 345.00 | | 7 986 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 133 945.00 | | | 3 133 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 765 816.00 | | 1 765 816.00 | 1 765 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 816.00 | | 1 765 816.00 | 1 765 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 253.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 328.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 853 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 987.00 | 201 771.00 | | 221 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 389.00 | 1 615 682.00 | | 1 771 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 153.00 | 1 026 465.00 | | 1 140 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 236.00 | 589 216.00 | | 631 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 448 951.00 | | | 7 448 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 448 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 448 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 448 280.00 | | | 7 448 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 819 079.00 | 193 328.00 | | 4 819 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 818 522.00 | 193 328.00 | | 4 818 522.00 |