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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
AH Fonds commercial | 138 412.00 | | 138 412.00 | 138 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 730.00 | 6 204.00 | 1 526.00 | 7 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 080.00 | 193 581.00 | 94 499.00 | 288 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 823.00 | 204 152.00 | 235 671.00 | 439 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 864.00 | | 160 864.00 | 160 864.00 |
BZ Autres créances | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
CF Disponibilités | 112 597.00 | | 112 597.00 | 112 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 215.00 | | 307 215.00 | 307 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 038.00 | 204 152.00 | 542 886.00 | 747 038.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -13 028.00 | | | -13 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 021.00 | -13 028.00 | | 21 021.00 |
DL TOTAL (I) | 157 994.00 | 136 973.00 | | 157 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 519.00 | 281 916.00 | | 252 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 2 549.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 011.00 | 21 603.00 | | 14 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 534.00 | 90 719.00 | | 94 534.00 |
EA Autres dettes | 23 656.00 | 14 588.00 | | 23 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 892.00 | 411 374.00 | | 384 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 886.00 | 548 347.00 | | 542 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 309.00 | 191 484.00 | | 196 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 170.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 553.00 | | 48 278.00 | 432 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 015.00 | 1 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 008.00 | 439 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 993.00 | 295 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 779.00 | | | 142 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 525.00 | | 48 278.00 | 287 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 230.00 | 44 916.00 | 39 993.00 | 199 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 863.00 | 44 916.00 | 39 993.00 | 194 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 354.00 | 51 354.00 | | 51 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 160 864.00 | 160 864.00 | | 160 864.00 |
VB T. V. A. | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 519.00 | 63 936.00 | 188 582.00 | 252 519.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 227.00 | | | 68 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VP Divers | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 747.00 | 169 743.00 | 1 004.00 | 170 747.00 |
VW T.V.A. | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 892.00 | 196 309.00 | 188 582.00 | 384 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 364.00 | 9 926.00 | | 24 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 213.00 | 24 953.00 | | 14 213.00 |
ST Autres comptes | 151 418.00 | 127 406.00 | | 151 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 909.00 | 30 780.00 | | 29 909.00 |
YT Sous‐traitance | 3 973.00 | 2 017.00 | | 3 973.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 196.00 | 11 287.00 | | 32 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 461.00 | 1 451.00 | | 1 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 825.00 | 11 377.00 | | 25 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 570.00 | 49 031.00 | | 63 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 577.00 | 24 791.00 | | 28 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 709.00 | 196 444.00 | | 231 709.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |