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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 607.00 | 155 877.00 | 79 729.00 | 235 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 600.00 | 297 083.00 | 10 517.00 | 307 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 282.00 | 466 231.00 | 122 051.00 | 588 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 578.00 | | 32 578.00 | 32 578.00 |
BT Marchandises | 30 159.00 | | 30 159.00 | 30 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 405.00 | | 601 405.00 | 601 405.00 |
BZ Autres créances | 142 160.00 | | 142 160.00 | 142 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 973.00 | | 371 973.00 | 371 973.00 |
CF Disponibilités | 2 441 153.00 | | 2 441 153.00 | 2 441 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 928.00 | | 53 928.00 | 53 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 675 177.00 | | 3 675 177.00 | 3 675 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 263 459.00 | 466 231.00 | 3 797 228.00 | 4 263 459.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 31 804.00 | | 31 804.00 | 31 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 993.00 | 403 993.00 | | 403 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
DG Autres réserves | 492 750.00 | 295 894.00 | | 492 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 485.00 | 546 855.00 | | 572 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 627.00 | 1 287 142.00 | | 1 509 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280 913.00 | 1 118 645.00 | | 1 280 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 926.00 | 1 069 729.00 | | 900 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 380.00 | 109 617.00 | | 105 380.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | 4 929.00 | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 287 602.00 | 2 312 921.00 | | 2 287 602.00 |
ED (V) | | 3 162.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 797 228.00 | 3 603 226.00 | | 3 797 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 287 602.00 | | | 2 287 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 330 990.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 364 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 368 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 090 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 275 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 669 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 736.00 | 13 000.00 | | 10 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | 4 676.00 | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 851.00 | 8 323.00 | | 9 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 463.00 | 213 504.00 | | 199 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 451 564.00 | 9 246 518.00 | | 9 451 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 879 079.00 | 8 699 663.00 | | 8 879 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 484.00 | 546 855.00 | | 572 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 455.00 | | 16 851.00 | 606 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 273.00 | 31 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 025.00 | 588 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 752.00 | 543 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 110.00 | | 16 848.00 | 561 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 074.00 | | 3.00 | 32 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 312.00 | 35 671.00 | 34 752.00 | 465 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 041.00 | 35 671.00 | 34 752.00 | 452 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 601 405.00 | 601 405.00 | | 601 405.00 |
VB T. V. A. | 69 108.00 | 69 108.00 | | 69 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 490.00 | 69 490.00 | | 69 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 928.00 | 53 928.00 | | 53 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 493.00 | 797 493.00 | | 797 493.00 |