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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
AN Terrains | 9 727.00 | 675.00 | 9 052.00 | 9 727.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 922.00 | 38 641.00 | 7 281.00 | 45 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 884.00 | 115 573.00 | 21 311.00 | 136 884.00 |
AX Avances et acomptes | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 163.00 | 156 978.00 | 48 184.00 | 205 163.00 |
BN En cours de production de biens | 19 159.00 | | 19 159.00 | 19 159.00 |
BT Marchandises | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 343.00 | | 195 343.00 | 195 343.00 |
BZ Autres créances | 96 476.00 | | 96 476.00 | 96 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 858.00 | | 183 858.00 | 183 858.00 |
CF Disponibilités | 93 255.00 | | 93 255.00 | 93 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 892.00 | | 612 892.00 | 612 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 055.00 | 156 978.00 | 661 076.00 | 818 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 919.00 | | | 919.00 |
CU Autres participations | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 321 996.00 | 309 464.00 | | 321 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 208.00 | 12 533.00 | | 15 208.00 |
DL TOTAL (I) | 345 589.00 | 330 381.00 | | 345 589.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 202.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 202.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 876.00 | 105 213.00 | | 141 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 567.00 | 53 703.00 | | 51 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 461.00 | 76 107.00 | | 56 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 584.00 | 40 485.00 | | 65 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 487.00 | 275 508.00 | | 315 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 076.00 | 610 091.00 | | 661 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 868.00 | 275 508.00 | | 188 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 707.00 | | 34 433.00 | 223 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 311.00 | 196 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 311.00 | 192 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 410.00 | | 34 433.00 | 219 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 403.00 | 9 490.00 | 56 915.00 | 204 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 314.00 | 9 490.00 | 56 915.00 | 202 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 461.00 | 56 461.00 | | 56 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UX Autres créances clients | 195 343.00 | 195 343.00 | | 195 343.00 |
VB T. V. A. | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VC Groupe et associés | 84 628.00 | 84 628.00 | | 84 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 643.00 | 10 024.00 | 126 619.00 | 136 643.00 |
VI Groupe et associés | 51 567.00 | 51 567.00 | | 51 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 713.00 | | | 40 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 468.00 | 299 468.00 | | 299 468.00 |
VW T.V.A. | 34 153.00 | 34 153.00 | | 34 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 487.00 | 188 868.00 | 126 619.00 | 315 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 564.00 | 4 825.00 | | 5 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 238.00 | 6 854.00 | | 8 238.00 |
ST Autres comptes | 77 790.00 | 73 811.00 | | 77 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 309.00 | 6 777.00 | | 18 309.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 644.00 | 5 909.00 | | 11 644.00 |
YT Sous‐traitance | 44 666.00 | 40 193.00 | | 44 666.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 177.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 103.00 | 1 082.00 | | 1 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 667.00 | 5 907.00 | | 6 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 814.00 | 79 331.00 | | 121 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 872.00 | 108 585.00 | | 114 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 698.00 | 128 813.00 | | 150 698.00 |