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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 895.00 | 108 444.00 | 3 451.00 | 111 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 766.00 | 46 792.00 | 10 974.00 | 57 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 749.00 | | 204 749.00 | 204 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 983.00 | 155 235.00 | 223 748.00 | 378 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 208.00 | | 41 208.00 | 41 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 007.00 | 4 712.00 | 644 295.00 | 649 007.00 |
BZ Autres créances | 29 406.00 | | 29 406.00 | 29 406.00 |
CF Disponibilités | 21 922.00 | | 21 922.00 | 21 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 808.00 | | 21 808.00 | 21 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 825.00 | 4 712.00 | 766 113.00 | 770 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 808.00 | 159 948.00 | 989 860.00 | 1 149 808.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 549 776.00 | 498 523.00 | | 549 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 627.00 | 51 252.00 | | 76 627.00 |
DL TOTAL (I) | 653 903.00 | 577 275.00 | | 653 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260.00 | 3 044.00 | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 926.00 | 136 816.00 | | 164 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 481.00 | 138 354.00 | | 151 481.00 |
EA Autres dettes | 18 291.00 | 18 893.00 | | 18 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 957.00 | 297 107.00 | | 335 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 860.00 | 874 383.00 | | 989 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 957.00 | 297 107.00 | | 335 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 687 840.00 | | 1 687 840.00 | 1 687 840.00 |
FG Production vendue services | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 646.00 | | 1 689 646.00 | 1 689 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 712.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 711.00 | 20 542.00 | | 13 711.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -131.00 | 33 888.00 | | -131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 185.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 185.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | -185.00 | | -117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 866.00 | 1 808 207.00 | | 1 703 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 239.00 | 1 756 955.00 | | 1 627 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 627.00 | 51 252.00 | | 76 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 364.00 | 39 123.00 | | 35 364.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 519.00 | 24 188.00 | | 21 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 318.00 | | 10 266.00 | 357 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -11 400.00 | | 209 323.00 | -11 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -11 400.00 | | 378 983.00 | -11 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 395.00 | | 10 266.00 | 159 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 923.00 | | | 197 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 386.00 | 3 850.00 | | 151 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 386.00 | 3 850.00 | | 151 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 926.00 | 164 926.00 | | 164 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 587.00 | 23 587.00 | | 23 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 296.00 | 18 291.00 | | 18 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204 749.00 | | 204 749.00 | 204 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 644 295.00 | 644 295.00 | | 644 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VB T. V. A. | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VI Groupe et associés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 543.00 | 700 221.00 | 209 322.00 | 909 543.00 |
VW T.V.A. | 103 475.00 | 103 475.00 | | 103 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 957.00 | 335 957.00 | | 335 957.00 |