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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 281.00 | | 19 281.00 | 19 281.00 |
AP Constructions | 96 996.00 | 96 996.00 | | 96 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 250.00 | 5 581.00 | 1 669.00 | 7 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 318.00 | 46 816.00 | 2 502.00 | 49 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 156.00 | 149 393.00 | 32 763.00 | 182 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
BT Marchandises | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BZ Autres créances | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CF Disponibilités | 176 539.00 | | 176 539.00 | 176 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 811.00 | | 193 811.00 | 193 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 967.00 | 149 393.00 | 226 574.00 | 375 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 59 117.00 | 39 763.00 | | 59 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 976.00 | 34 354.00 | | 26 976.00 |
DL TOTAL (I) | 94 477.00 | 82 502.00 | | 94 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 967.00 | 11 675.00 | | 7 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 130.00 | 59 151.00 | | 44 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 097.00 | 150 826.00 | | 132 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 574.00 | 233 328.00 | | 226 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 540.00 | | 26 540.00 | 26 540.00 |
FG Production vendue services | 346 283.00 | | 346 283.00 | 346 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 823.00 | | 372 823.00 | 372 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 265.00 | |
GE Autres charges | | | 12 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 761.00 | 4 689.00 | | 4 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 825.00 | 377 032.00 | | 379 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 850.00 | 342 677.00 | | 352 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 976.00 | 34 354.00 | | 26 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 048.00 | | 2 108.00 | 180 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 674.00 | | 1 890.00 | 151 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 093.00 | | 218.00 | 9 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 128.00 | 2 265.00 | | 147 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 128.00 | 2 265.00 | | 147 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
UX Autres créances clients | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 11 528.00 | 68 472.00 | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 058.00 | 5 747.00 | 9 311.00 | 15 058.00 |
VW T.V.A. | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 097.00 | 63 625.00 | 68 472.00 | 132 097.00 |