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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 112 762.00 | 96 098.00 | 16 664.00 | 112 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 849.00 | 179 199.00 | 10 650.00 | 189 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 004.00 | 96 641.00 | 3 363.00 | 100 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 337.00 | 386 578.00 | 37 759.00 | 424 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 024.00 | | 87 024.00 | 87 024.00 |
BZ Autres créances | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CF Disponibilités | 121 640.00 | | 121 640.00 | 121 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 402.00 | | 216 402.00 | 216 402.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 740.00 | 386 578.00 | 254 162.00 | 640 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 530.00 | | | 45 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
DL TOTAL (I) | 62 677.00 | | | 62 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 389.00 | | | 56 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 327.00 | | | 48 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 001.00 | | | 58 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 485.00 | | | 191 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 162.00 | | | 254 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 793.00 | | | 171 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 541 138.00 | | 541 138.00 | 541 138.00 |
FG Production vendue services | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 859.00 | | 541 859.00 | 541 859.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 521.00 | | | 543 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 758.00 | | | 534 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 544.00 | | 954.00 | 423 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161.00 | 424 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161.00 | 402 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 829.00 | | 947.00 | 401 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 7.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 411.00 | 11 329.00 | 161.00 | 375 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 771.00 | 11 329.00 | 161.00 | 360 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 327.00 | 48 327.00 | | 48 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 027.00 | 32 027.00 | | 32 027.00 |
UX Autres créances clients | 87 024.00 | 87 024.00 | | 87 024.00 |
VB T. V. A. | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 654.00 | 8 962.00 | 19 692.00 | 28 654.00 |
VI Groupe et associés | 56 389.00 | 56 389.00 | | 56 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 276.00 | 91 276.00 | | 91 276.00 |
VW T.V.A. | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 485.00 | 171 793.00 | 19 692.00 | 191 485.00 |