| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 843 895.00 | 421 710.00 | 422 184.00 | 843 895.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 149 140.00 | | 149 140.00 | 149 140.00 |
AP Constructions | 148 044.00 | 68 245.00 | 79 799.00 | 148 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019 734.00 | 799 738.00 | 219 996.00 | 1 019 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 601 816.00 | 1 475 644.00 | 126 172.00 | 1 601 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 139.00 | | 35 139.00 | 35 139.00 |
AX Avances et acomptes | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 964.00 | 1 143.00 | 14 821.00 | 15 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 956 684.00 | 2 766 482.00 | 1 190 202.00 | 3 956 684.00 |
BT Marchandises | 42 978 382.00 | 4 084 150.00 | 38 894 232.00 | 42 978 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 792 760.00 | 59 491.00 | 14 733 269.00 | 14 792 760.00 |
BZ Autres créances | 1 361 313.00 | | 1 361 313.00 | 1 361 313.00 |
CF Disponibilités | 692 944.00 | | 692 944.00 | 692 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 780.00 | | 62 780.00 | 62 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 888 179.00 | 4 143 640.00 | 55 744 539.00 | 59 888 179.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 857 012.00 | 6 910 122.00 | 56 946 890.00 | 63 857 012.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 665.00 | 768 665.00 | | 768 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 364.00 | 260 364.00 | | 260 364.00 |
DH Report à nouveau | | 2 091 534.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 127 973.00 | 5 929 259.00 | | 6 127 973.00 |
DK Provisions réglementées | 97 940.00 | 122 434.00 | | 97 940.00 |
DL TOTAL (I) | 7 254 945.00 | 9 172 256.00 | | 7 254 945.00 |
DP Provisions pour risques | 35 705.00 | 112 057.00 | | 35 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 436.00 | 71 339.00 | | 60 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 140.00 | 183 396.00 | | 96 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 205.00 | 35 151.00 | | 174 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 887 687.00 | 19 717 015.00 | | 24 887 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 337 894.00 | 3 342 190.00 | | 3 337 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 058.00 | 60 357.00 | | 81 058.00 |
EA Autres dettes | 21 060 214.00 | 14 832 165.00 | | 21 060 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 544 058.00 | 37 989 878.00 | | 49 544 058.00 |
ED (V) | 51 747.00 | 9 690.00 | | 51 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 946 890.00 | 47 355 220.00 | | 56 946 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 944 257.00 | 56 025 357.00 | 98 969 615.00 | 42 944 257.00 |
FG Production vendue services | 930 537.00 | 29 560 984.00 | 30 491 521.00 | 930 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 874 795.00 | 85 586 341.00 | 129 461 136.00 | 43 874 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 640 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 393 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 530 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 458 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 223 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 319 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 317 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 744 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 278 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 660.00 | |
GE Autres charges | | | 603 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 257 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 273 658.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 183 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 109.00 | | | 180 109.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 128.00 | 44 158.00 | | 39 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 237.00 | 44 158.00 | | 219 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 615.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 634.00 | 10 066.00 | | 14 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 829.00 | 10 680.00 | | 15 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 409.00 | 33 478.00 | | 203 409.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 355.00 | 310 638.00 | | 193 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 065 094.00 | 2 254 182.00 | | 2 065 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 765 091.00 | 106 178 141.00 | | 131 765 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 637 118.00 | 100 248 882.00 | | 125 637 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 127 973.00 | 5 929 259.00 | | 6 127 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 886.00 | | 536.00 | 3 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129.00 | 336.00 | 3 957.00 | 129.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53.00 | 287.00 | 993.00 | 53.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76.00 | 48.00 | 2 808.00 | 76.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944.00 | | 390.00 | 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 786.00 | | 146.00 | 2 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 833.00 | 267.00 | 334.00 | 2 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | 149.00 | 287.00 | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 273.00 | 118.00 | 47.00 | 2 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 434.00 | 14 634.00 | 39 128.00 | 122 434.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 396.00 | 19 659.00 | 106 915.00 | 183 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 830.00 | 34 293.00 | 146 043.00 | 305 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 887 686.00 | 24 887 686.00 | | 24 887 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 854 511.00 | 636 027.00 | 218 484.00 | 854 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 237.00 | 306 957.00 | 82 279.00 | 389 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 058.00 | 81 058.00 | | 81 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996 323.00 | 878 702.00 | 117 621.00 | 996 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 964.00 | | 15 964.00 | 15 964.00 |
UX Autres créances clients | 14 784 034.00 | 14 784 034.00 | | 14 784 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VB T. V. A. | 521 954.00 | 521 954.00 | | 521 954.00 |
VC Groupe et associés | 90 842.00 | 90 842.00 | | 90 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 204.00 | 174 204.00 | | 174 204.00 |
VI Groupe et associés | 20 063 890.00 | 20 063 890.00 | | 20 063 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 121.00 | 141 468.00 | 4 653.00 | 146 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 649.00 | 741 649.00 | | 741 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 779.00 | 39 565.00 | 23 214.00 | 62 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 232 816.00 | 16 193 638.00 | 39 180.00 | 16 232 816.00 |
VW T.V.A. | 1 948 022.00 | 1 948 022.00 | | 1 948 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 544 057.00 | 49 118 019.00 | 423 038.00 | 49 544 057.00 |