| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 330.00 | 149 689.00 | 4 640.00 | 154 330.00 |
AP Constructions | 53 307.00 | 31 416.00 | 21 890.00 | 53 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 425 625.00 | 4 631 788.00 | 1 793 836.00 | 6 425 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 388.00 | 253 418.00 | 59 970.00 | 313 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 962 826.00 | 5 066 313.00 | 1 896 513.00 | 6 962 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 379 869.00 | 144 365.00 | 1 235 504.00 | 1 379 869.00 |
BN En cours de production de biens | 920 381.00 | 81 239.00 | 839 142.00 | 920 381.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 757 494.00 | 179 687.00 | 1 577 807.00 | 1 757 494.00 |
BT Marchandises | 255 202.00 | 24 094.00 | 231 108.00 | 255 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582 973.00 | 60 925.00 | 1 522 047.00 | 1 582 973.00 |
BZ Autres créances | 1 637 143.00 | | 1 637 143.00 | 1 637 143.00 |
CF Disponibilités | 1 187 920.00 | | 1 187 920.00 | 1 187 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 348.00 | | 21 348.00 | 21 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 742 331.00 | 490 310.00 | 8 252 021.00 | 8 742 331.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 705 158.00 | 5 556 624.00 | 10 148 534.00 | 15 705 158.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 628 000.00 | 1 628 000.00 | | 1 628 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 800.00 | 162 800.00 | | 162 800.00 |
DG Autres réserves | 4 837 607.00 | 4 528 243.00 | | 4 837 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 297.00 | 309 363.00 | | 837 297.00 |
DK Provisions réglementées | 707 685.00 | 632 652.00 | | 707 685.00 |
DL TOTAL (I) | 8 173 390.00 | 7 261 059.00 | | 8 173 390.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | 35 021.00 | | 34 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 869.00 | 206 908.00 | | 143 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 869.00 | 241 929.00 | | 177 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 501 089.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 480.00 | 42 980.00 | | 6 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 078.00 | 256 983.00 | | 531 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 174 814.00 | 802 306.00 | | 1 174 814.00 |
EA Autres dettes | 60 676.00 | 63 876.00 | | 60 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 562.00 | 46 390.00 | | 23 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 611.00 | 2 713 626.00 | | 1 796 611.00 |
ED (V) | 663.00 | 184.00 | | 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 148 534.00 | 10 216 801.00 | | 10 148 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 796 611.00 | 2 713 626.00 | | 1 796 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 929 062.00 | | 929 062.00 | 929 062.00 |
FD Production vendue biens | 7 929 741.00 | 3 636 184.00 | 11 565 926.00 | 7 929 741.00 |
FG Production vendue services | 81 313.00 | 22 446.00 | 103 759.00 | 81 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 940 117.00 | 3 658 630.00 | 12 598 748.00 | 8 940 117.00 |
FM Production stockée | | | 165 356.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 405 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 560 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -340 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 167 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 222 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 944 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 430 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 099 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 305 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 302 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 012.00 | 71 640.00 | | 56 012.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 286.00 | 7 025.00 | | 10 286.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 717.00 | 190 039.00 | | 126 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 717.00 | 190 039.00 | | 126 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 160.00 | 151 344.00 | | 139 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 160.00 | 151 344.00 | | 139 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 443.00 | 38 694.00 | | -12 443.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 680.00 | 4 925.00 | | 121 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 248.00 | 73 147.00 | | 331 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 531 740.00 | 10 806 694.00 | | 13 531 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 694 443.00 | 10 497 331.00 | | 12 694 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 297.00 | 309 363.00 | | 837 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 628 884.00 | | 367 626.00 | 6 628 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 931.00 | 17 752.00 | 6 962 826.00 | 15 931.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 289.00 | 154 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 931.00 | 13 463.00 | 8 808 061.00 | 15 931.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 820.00 | | 3 800.00 | 154 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 473 630.00 | | 363 826.00 | 6 473 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434.00 | | | 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 724 722.00 | 359 344.00 | 17 752.00 | 4 724 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 651.00 | 2 328.00 | 4 289.00 | 151 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 573 071.00 | 357 015.00 | 13 463.00 | 4 573 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 632 652.00 | 139 160.00 | 64 127.00 | 632 652.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 929.00 | 34 000.00 | 98 060.00 | 241 929.00 |
6N Sur stocks et en cours | 459 112.00 | 429 386.00 | 459 113.00 | 459 112.00 |
6T Sur comptes clients | 59 951.00 | 1 139.00 | 164.00 | 59 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519 063.00 | 430 525.00 | 459 277.00 | 519 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 393 645.00 | 603 685.00 | 621 466.00 | 1 393 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 464 525.00 | 494 726.00 | |
UG ‐ Financières | | | 21.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 139 160.00 | 126 717.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 078.00 | 531 078.00 | | 531 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 647 359.00 | 647 359.00 | | 647 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 084.00 | 265 084.00 | | 265 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199 751.00 | 199 751.00 | | 199 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 676.00 | 60 676.00 | | 60 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UX Autres créances clients | 1 514 143.00 | 1 514 143.00 | | 1 514 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 829.00 | 68 829.00 | | 68 829.00 |
VB T. V. A. | 40 307.00 | 40 307.00 | | 40 307.00 |
VC Groupe et associés | 1 571 269.00 | 1 571 269.00 | | 1 571 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 537 589.00 | | | 1 537 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VP Divers | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 241 808.00 | 3 241 808.00 | | 3 241 808.00 |
VW T.V.A. | 51 805.00 | 51 805.00 | | 51 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 611.00 | 1 796 611.00 | | 1 796 611.00 |