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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 966 723.00 | 1 645 922.00 | 320 801.00 | 1 966 723.00 |
AH Fonds commercial | 923 572.00 | | 923 572.00 | 923 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 896.00 | 62 425.00 | 1 471.00 | 63 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 898.00 | 343 825.00 | 134 073.00 | 477 898.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BF Prêts | 118 988.00 | | 118 988.00 | 118 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 068.00 | | 100 068.00 | 100 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 758 213.00 | 2 052 172.00 | 3 706 041.00 | 5 758 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 005 576.00 | 53 139.00 | 952 437.00 | 1 005 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 060 323.00 | 66 065.00 | 10 994 258.00 | 11 060 323.00 |
BZ Autres créances | 1 077 358.00 | | 1 077 358.00 | 1 077 358.00 |
CF Disponibilités | 4 554 034.00 | | 4 554 034.00 | 4 554 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 941.00 | | 164 941.00 | 164 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 862 232.00 | 119 204.00 | 17 743 027.00 | 17 862 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 620 444.00 | 2 171 376.00 | 21 449 068.00 | 23 620 444.00 |
CU Autres participations | 2 107 044.00 | | 2 107 044.00 | 2 107 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 148 203.00 | 2 710 752.00 | | 4 148 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 058 931.00 | 4 148 203.00 | | 4 058 931.00 |
DL TOTAL (I) | 9 307 133.00 | 7 958 955.00 | | 9 307 133.00 |
DP Provisions pour risques | 235 908.00 | 245 497.00 | | 235 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 908.00 | 245 497.00 | | 235 908.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 729.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317 697.00 | 6 218 130.00 | | 1 317 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 029 395.00 | 5 854 649.00 | | 7 029 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 386 431.00 | 3 222 782.00 | | 2 386 431.00 |
EA Autres dettes | 988 710.00 | 690 679.00 | | 988 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 794.00 | 5 360.00 | | 183 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 906 026.00 | 15 993 329.00 | | 11 906 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 449 068.00 | 24 197 781.00 | | 21 449 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 14 683 085.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 352.00 | 76 252.00 | 242 604.00 | 166 352.00 |
FD Production vendue biens | 46 308 918.00 | 859 123.00 | 47 168 041.00 | 46 308 918.00 |
FG Production vendue services | 6 721 319.00 | 98 202.00 | 6 819 521.00 | 6 721 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 196 589.00 | 1 033 577.00 | 54 230 166.00 | 53 196 589.00 |
FM Production stockée | | | -81 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 523 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 484 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 366 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 827 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 642 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 920.00 | |
GE Autres charges | | | 16 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 869 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 654 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 555 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 209 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 906.00 | 6 285.00 | | 3 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 770.00 | 6 285.00 | | 21 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 614.00 | | | 47 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235.00 | | | 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 296.00 | | | 44 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 145.00 | | | 92 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 375.00 | 6 285.00 | | -70 375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 589 640.00 | 580 988.00 | | 589 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 490 586.00 | 1 705 705.00 | | 1 490 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 118 054.00 | 56 853 734.00 | | 55 118 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 059 124.00 | 52 705 531.00 | | 51 059 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 058 931.00 | 4 148 203.00 | | 4 058 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 569 936.00 | | 228 095.00 | 5 569 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 2 326 123.00 | 10.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 060.00 | 38 759.00 | 5 758 213.00 | 1 060.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 153.00 | 2 890 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050.00 | 33 606.00 | 541 794.00 | 1 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 720 248.00 | | 175 200.00 | 2 720 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 477.00 | | 35 973.00 | 540 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 309 211.00 | | 16 922.00 | 2 309 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 901 471.00 | 189 236.00 | 38 534.00 | 1 901 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 522 807.00 | 128 043.00 | 4 928.00 | 1 522 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 664.00 | 61 192.00 | 33 606.00 | 378 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 497.00 | 57 216.00 | 66 805.00 | 245 497.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 567.00 | 53 139.00 | 142 567.00 | 142 567.00 |
6T Sur comptes clients | 163 731.00 | | 97 666.00 | 163 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 298.00 | 53 139.00 | 240 233.00 | 306 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 795.00 | 110 355.00 | 307 038.00 | 551 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 059.00 | 289 184.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 296.00 | 17 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 029 395.00 | 7 029 395.00 | | 7 029 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 113 827.00 | 1 113 827.00 | | 1 113 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 971.00 | 534 971.00 | | 534 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988 710.00 | 988 710.00 | | 988 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 794.00 | 183 794.00 | | 183 794.00 |
UP Prêts | 118 988.00 | | 118 988.00 | 118 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 068.00 | 50 000.00 | 50 068.00 | 100 068.00 |
UX Autres créances clients | 10 831 390.00 | 10 831 390.00 | | 10 831 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 932.00 | | 228 932.00 | 228 932.00 |
VB T. V. A. | 878 374.00 | 878 374.00 | | 878 374.00 |
VC Groupe et associés | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 310 244.00 | 699 055.00 | 611 189.00 | 1 310 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 891 583.00 | | | 4 891 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 365.00 | 129 365.00 | | 129 365.00 |
VP Divers | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 113.00 | 107 113.00 | | 107 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 294.00 | 43 294.00 | | 43 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 941.00 | 164 941.00 | | 164 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 521 678.00 | 12 123 689.00 | 397 988.00 | 12 521 678.00 |
VW T.V.A. | 630 519.00 | 630 519.00 | | 630 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 906 026.00 | 11 294 837.00 | 611 189.00 | 11 906 026.00 |