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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 537.00 | 403 272.00 | 41 266.00 | 444 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 821.00 | 102 855.00 | 29 966.00 | 132 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 685.00 | 507 439.00 | 71 246.00 | 578 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 827.00 | 10 676.00 | 22 151.00 | 32 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 989.00 | 7 934.00 | 288 055.00 | 295 989.00 |
BZ Autres créances | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
CF Disponibilités | 266 853.00 | | 266 853.00 | 266 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 140.00 | 18 610.00 | 602 530.00 | 621 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 825.00 | 526 049.00 | 673 776.00 | 1 199 825.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 257 944.00 | 257 944.00 | | 257 944.00 |
DH Report à nouveau | -61 857.00 | -851.00 | | -61 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 962.00 | -61 006.00 | | 70 962.00 |
DL TOTAL (I) | 311 049.00 | 240 087.00 | | 311 049.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 543.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 543.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 142.00 | 54 984.00 | | 136 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 840.00 | 66 120.00 | | 56 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 351.00 | 132 027.00 | | 169 351.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | 14 545.00 | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 727.00 | 267 676.00 | | 362 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 776.00 | 529 306.00 | | 673 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 987.00 | 267 676.00 | | 341 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 625.00 | 25 813.00 | | 481 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 313.00 | 25 813.00 | | 480 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 543.00 | | 21 543.00 | 21 543.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 966.00 | 10 676.00 | 8 966.00 | 8 966.00 |
6T Sur comptes clients | 26 315.00 | 7 934.00 | 26 315.00 | 26 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 281.00 | 18 610.00 | 35 281.00 | 35 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 823.00 | 18 610.00 | 56 824.00 | 56 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 610.00 | 35 281.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 840.00 | 56 840.00 | | 56 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 379.00 | 31 379.00 | | 31 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 229.00 | 68 229.00 | | 68 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UX Autres créances clients | 295 989.00 | 295 989.00 | | 295 989.00 |
VB T. V. A. | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 142.00 | 115 402.00 | 20 740.00 | 136 142.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 460.00 | 321 460.00 | | 321 460.00 |
VW T.V.A. | 52 853.00 | 52 853.00 | | 52 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 727.00 | 341 987.00 | 20 740.00 | 362 727.00 |