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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
AN Terrains | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
AP Constructions | 609 639.00 | 424 788.00 | 184 850.00 | 609 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 434.00 | 164 399.00 | 298 034.00 | 462 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 715 475.00 | 262 527.00 | 1 452 947.00 | 1 715 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 021 535.00 | 854 081.00 | 2 167 454.00 | 3 021 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BT Marchandises | 892 546.00 | | 892 546.00 | 892 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
BZ Autres créances | 231 658.00 | | 231 658.00 | 231 658.00 |
CF Disponibilités | 335 992.00 | | 335 992.00 | 335 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 551.00 | | 41 551.00 | 41 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 184.00 | | 1 518 184.00 | 1 518 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 539 720.00 | 854 081.00 | 3 685 639.00 | 4 539 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 153 015.00 | | | 153 015.00 |
DG Autres réserves | 690 271.00 | | | 690 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 713.00 | | | 191 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 250.00 | | | 1 076 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 717 379.00 | | | 1 717 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 357.00 | | | 640 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 288.00 | | | 233 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
EA Autres dettes | 875.00 | | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 609 388.00 | | | 2 609 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 685 639.00 | | | 3 685 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 339.00 | | | 1 106 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 529 945.00 | | 14 529 945.00 | 14 529 945.00 |
FD Production vendue biens | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
FG Production vendue services | 38 883.00 | | 38 883.00 | 38 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 580 032.00 | | 14 580 032.00 | 14 580 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 664 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 295 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 818.00 | |
GE Autres charges | | | 23 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 580 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 157.00 | | | 167 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 157.00 | | | 167 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 573.00 | | | 151 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 747.00 | | | 46 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 848 690.00 | | | 14 848 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 656 977.00 | | | 14 656 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 713.00 | | | 191 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 946 319.00 | | 111 105.00 | 2 946 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 888.00 | 3 021 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 888.00 | 2 789 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 124.00 | | | 214 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 716 925.00 | | 108 754.00 | 2 716 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 270.00 | | 2 352.00 | 15 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 263.00 | 231 818.00 | | 622 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 139.00 | 231 818.00 | | 622 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 358.00 | 640 358.00 | | 640 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 289.00 | 233 289.00 | | 233 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
UX Autres créances clients | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 717 379.00 | 214 330.00 | 829 927.00 | 1 717 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 124.00 | | | 175 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 659.00 | 231 659.00 | | 231 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 551.00 | 41 551.00 | | 41 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 679.00 | 288 057.00 | 17 622.00 | 305 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 609 389.00 | 1 106 339.00 | 829 927.00 | 2 609 389.00 |