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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 877.00 | 117 877.00 | | 117 877.00 |
040 Immobilisations financières | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 989.00 | 117 877.00 | 78 113.00 | 195 989.00 |
060 Stock marchandises | 371 425.00 | 7 735.00 | 363 690.00 | 371 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
072 Créances – Autres | 242 164.00 | | 242 164.00 | 242 164.00 |
084 Disponibilités | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 630 473.00 | 7 735.00 | 622 738.00 | 630 473.00 |
110 Total général Actif | 826 462.00 | 125 612.00 | 700 851.00 | 826 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 472 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 526 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 700 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 377 484.00 | 376 882.00 | | 377 484.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
230 Autres produits | 985.00 | 2 885.00 | | 985.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 510.00 | 380 267.00 | | 386 510.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 152.00 | 230 404.00 | | 140 152.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 63 858.00 | -8 516.00 | | 63 858.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 300.00 | 437.00 | | 4 300.00 |
242 Autres charges externes. | 91 099.00 | 88 988.00 | | 91 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 719.00 | 3 804.00 | | 6 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 721.00 | 54 488.00 | | 55 721.00 |
252 Charges sociales | 10 310.00 | 3 752.00 | | 10 310.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 614.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 160.00 | 373 970.00 | | 372 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 350.00 | 6 296.00 | | 14 350.00 |
290 Produits exceptionnels | 109.00 | 6 832.00 | | 109.00 |
294 Charges financières | 400.00 | 18.00 | | 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 703.00 | 1 229.00 | | 2 703.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | 1 823.00 | | 1 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 103.00 | 10 058.00 | | 10 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 989.00 | | | 195 989.00 |