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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 164 040.00 | | 164 040.00 | 164 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 5 500.00 | 600.00 | 6 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 239 435.00 | 94 989.00 | 1 144 446.00 | 1 239 435.00 |
AP Constructions | 70 620.00 | 70 162.00 | 458.00 | 70 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 687.00 | 44 229.00 | 2 458.00 | 46 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 486.00 | 501 446.00 | 70 040.00 | 571 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 444 046.00 | 716 326.00 | 1 727 720.00 | 2 444 046.00 |
BN En cours de production de biens | 13 994.00 | | 13 994.00 | 13 994.00 |
BT Marchandises | 521 076.00 | | 521 076.00 | 521 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 408.00 | | 289 408.00 | 289 408.00 |
BZ Autres créances | 337 556.00 | | 337 556.00 | 337 556.00 |
CF Disponibilités | 999 362.00 | | 999 362.00 | 999 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 372.00 | | 32 372.00 | 32 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 768.00 | | 2 193 768.00 | 2 193 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 637 814.00 | 716 326.00 | 3 921 488.00 | 4 637 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
CU Autres participations | 321 559.00 | | 321 559.00 | 321 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DG Autres réserves | 1 351 352.00 | 1 593 934.00 | | 1 351 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 492.00 | -242 581.00 | | 449 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 745.00 | 1 515 252.00 | | 1 964 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 740.00 | 649 202.00 | | 523 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 381.00 | 804 371.00 | | 796 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 589.00 | 320 320.00 | | 229 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 601.00 | 240 379.00 | | 370 601.00 |
EA Autres dettes | 36 433.00 | 54 445.00 | | 36 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 744.00 | 2 068 717.00 | | 1 956 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 921 488.00 | 3 583 969.00 | | 3 921 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 363.00 | 2 062 681.00 | | 660 363.00 |