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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 582 846.00 | 486 401.00 | 96 444.00 | 582 846.00 |
AH Fonds commercial | 480 209.00 | | 480 209.00 | 480 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 907.00 | 57 682.00 | 25 224.00 | 82 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 110.00 | | 22 110.00 | 22 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 975.00 | 544 084.00 | 609 891.00 | 1 153 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 472.00 | | 737 472.00 | 737 472.00 |
BZ Autres créances | 23 558.00 | | 23 558.00 | 23 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 257 184.00 | | 1 257 184.00 | 1 257 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 276.00 | | 2 032 276.00 | 2 032 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 252.00 | 544 084.00 | 2 642 167.00 | 3 186 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 933 411.00 | | | 933 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 232 377.00 | 1 053 934.00 | | 232 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 600.00 | 78 454.00 | | 333 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 388.00 | 1 242 389.00 | | 1 609 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 524.00 | | | 23 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 358.00 | 374 946.00 | | 78 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 007.00 | 10 399.00 | | 155 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 970.00 | 110 711.00 | | 328 970.00 |
EA Autres dettes | 66 969.00 | | | 66 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 403 474.00 | | | 403 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 779.00 | 496 057.00 | | 1 032 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 167.00 | 1 738 446.00 | | 2 642 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 779.00 | 496 057.00 | | 1 032 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 317.00 | | 1 177 326.00 | 360 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 379 952.00 | 8 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 667.00 | 1 153 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 063 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 715.00 | 82 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 106.00 | | 1 015 948.00 | 47 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883.00 | | 85 740.00 | 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 327.00 | | 75 637.00 | 312 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883.00 | 546 917.00 | 3 715.00 | 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 486 401.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883.00 | 60 515.00 | 3 715.00 | 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | 4 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 10.00 | 15 745.00 | 15 745.00 | 10.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 745.00 | 15 745.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 745.00 | 15 745.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 007.00 | 155 007.00 | | 155 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 351.00 | 80 351.00 | | 80 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 477.00 | 50 477.00 | | 50 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 969.00 | 66 969.00 | | 66 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 403 474.00 | 403 474.00 | | 403 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
UX Autres créances clients | 737 472.00 | 737 472.00 | | 737 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VB T. V. A. | 22 616.00 | 22 616.00 | | 22 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 524.00 | 8 874.00 | 14 650.00 | 23 524.00 |
VI Groupe et associés | 78 358.00 | 78 358.00 | | 78 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 667.00 | | | 30 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
VP Divers | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 755.00 | 770 743.00 | 8 012.00 | 778 755.00 |
VW T.V.A. | 164 340.00 | 164 340.00 | | 164 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 779.00 | 1 032 779.00 | | 1 032 779.00 |