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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
AN Terrains | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AP Constructions | 188 579.00 | 137 863.00 | 50 716.00 | 188 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 748.00 | 148 947.00 | 25 801.00 | 174 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 184 901.00 | 3 853 131.00 | 331 770.00 | 4 184 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 589 828.00 | 4 146 888.00 | 442 940.00 | 4 589 828.00 |
BN En cours de production de biens | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BT Marchandises | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 522.00 | 37 489.00 | 577 033.00 | 614 522.00 |
BZ Autres créances | 86 318.00 | | 86 318.00 | 86 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CF Disponibilités | 241 091.00 | | 241 091.00 | 241 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 346 373.00 | 37 489.00 | 2 308 884.00 | 2 346 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 936 201.00 | 4 184 377.00 | 2 751 824.00 | 6 936 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 113.00 | 34 113.00 | | 34 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 813 595.00 | 1 878 299.00 | | 1 813 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 590.00 | -64 704.00 | | -95 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 304.00 | 2 592.00 | | 2 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 422.00 | 1 916 299.00 | | 1 820 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 290.00 | 611 630.00 | | 524 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 138.00 | 16 313.00 | | 13 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 403.00 | 462 345.00 | | 177 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 895.00 | 175 257.00 | | 195 895.00 |
EA Autres dettes | 20 676.00 | 16 022.00 | | 20 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 402.00 | 1 281 566.00 | | 931 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 824.00 | 3 197 866.00 | | 2 751 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 402.00 | 881 566.00 | | 931 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 652 099.00 | | 55 729.00 | 4 652 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 000.00 | 4 589 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 000.00 | 4 548 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 379.00 | | | 33 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 611 199.00 | | 55 729.00 | 4 611 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 012 901.00 | 209 113.00 | 75 125.00 | 4 012 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 005 954.00 | 209 113.00 | 75 125.00 | 4 005 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 403.00 | 177 403.00 | | 177 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 027.00 | 93 027.00 | | 93 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 834.00 | 82 834.00 | | 82 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
UX Autres créances clients | 546 620.00 | 546 620.00 | | 546 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 902.00 | 67 902.00 | | 67 902.00 |
VB T. V. A. | 28 519.00 | 28 519.00 | | 28 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 290.00 | 124 290.00 | | 124 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 529.00 | | | 322 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 471.00 | | | 407 471.00 |
VP Divers | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 607.00 | 52 607.00 | | 52 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 361.00 | 708 361.00 | | 708 361.00 |
VW T.V.A. | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 402.00 | 931 402.00 | | 931 402.00 |