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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 378.00 | 26 616.00 | 5 761.00 | 32 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 697.00 | 27 934.00 | 18 762.00 | 46 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 788.00 | | 24 788.00 | 24 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 457.00 | 39 382.00 | 68 075.00 | 107 457.00 |
BZ Autres créances | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
CF Disponibilités | 1 367 085.00 | | 1 367 085.00 | 1 367 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 748.00 | 39 382.00 | 1 478 367.00 | 1 517 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 445.00 | 67 316.00 | 1 497 129.00 | 1 564 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 818.00 | | | 51 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 610 189.00 | 556 222.00 | | 610 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 180.00 | 53 967.00 | | 40 180.00 |
DL TOTAL (I) | 658 753.00 | 618 573.00 | | 658 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 792.00 | 387 500.00 | | 464 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 215.00 | 121 218.00 | | 150 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 649.00 | 70 911.00 | | 70 649.00 |
EA Autres dettes | 104 465.00 | 79 703.00 | | 104 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 255.00 | 39 323.00 | | 48 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 376.00 | 698 655.00 | | 838 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 129.00 | 1 317 229.00 | | 1 497 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 376.00 | 698 655.00 | | 838 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 464 792.00 | | | 464 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 292.00 | | 2 572.00 | 44 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166.00 | 46 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 166.00 | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406.00 | | | 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 937.00 | | 2 519.00 | 30 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 948.00 | | 53.00 | 12 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 165.00 | 1 936.00 | 166.00 | 26 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406.00 | | 166.00 | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 758.00 | 1 936.00 | | 25 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 215.00 | 150 215.00 | | 150 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 649.00 | 70 649.00 | | 70 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 257.00 | 569 257.00 | | 569 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 255.00 | 48 255.00 | | 48 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 876.00 | 74 058.00 | 51 818.00 | 125 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 877.00 | 74 058.00 | 64 819.00 | 138 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 376.00 | 838 376.00 | | 838 376.00 |