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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 509.00 | 166 916.00 | 23 593.00 | 190 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 496.00 | 16 953.00 | 11 542.00 | 28 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 616.00 | 463 316.00 | 270 300.00 | 733 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 047.00 | | 62 047.00 | 62 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 970.00 | 654 486.00 | 367 484.00 | 1 021 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 115 778.00 | 21 880.00 | 2 093 898.00 | 2 115 778.00 |
BZ Autres créances | 249 166.00 | | 249 166.00 | 249 166.00 |
CF Disponibilités | 3 710 502.00 | | 3 710 502.00 | 3 710 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 859.00 | | 120 859.00 | 120 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 196 307.00 | 21 880.00 | 6 174 427.00 | 6 196 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 218 278.00 | 676 366.00 | 6 541 911.00 | 7 218 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 800.00 | 124 800.00 | | 124 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 100.00 | 101 100.00 | | 101 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
DG Autres réserves | 3 433 368.00 | 3 445 989.00 | | 3 433 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 195.00 | 387 378.00 | | 505 195.00 |
DL TOTAL (I) | 4 176 943.00 | 4 071 748.00 | | 4 176 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 482.00 | 201 972.00 | | 111 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297 155.00 | | | 297 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 015.00 | 1 077 405.00 | | 752 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 084 273.00 | 1 383 409.00 | | 1 084 273.00 |
EA Autres dettes | 120 040.00 | 198 668.00 | | 120 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 635 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 364 968.00 | 3 496 765.00 | | 2 364 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 541 911.00 | 7 568 513.00 | | 6 541 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 314 079.00 | 3 385 282.00 | | 2 314 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 151.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 968.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 785 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 788 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 831 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 068 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 664 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 133 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 510.00 | |
GE Autres charges | | | 84 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 146 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 95.00 | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 069.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | 2 285.00 | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | 20 298.00 | | -555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 081.00 | 150 657.00 | | 181 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 834 147.00 | 6 767 710.00 | | 6 834 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 328 952.00 | 6 380 332.00 | | 6 328 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 195.00 | 387 379.00 | | 505 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 537.00 | | 56 934.00 | 965 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 62 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 021 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 710.00 | | 15 100.00 | 182 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 306.00 | | 39 807.00 | 722 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 521.00 | | 2 027.00 | 60 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 976.00 | 106 510.00 | | 547 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 457.00 | 9 760.00 | | 164 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 520.00 | 96 750.00 | | 383 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 016.00 | 752 016.00 | | 752 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 187.00 | 293 187.00 | | 293 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 543.00 | 274 543.00 | | 274 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 185.00 | 38 185.00 | | 38 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 196.00 | 417 196.00 | | 417 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 048.00 | | 62 048.00 | 62 048.00 |
UX Autres créances clients | 2 089 523.00 | 2 089 523.00 | | 2 089 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 256.00 | | 26 256.00 | 26 256.00 |
VB T. V. A. | 102 772.00 | 102 772.00 | | 102 772.00 |
VC Groupe et associés | 127 387.00 | 127 387.00 | | 127 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 483.00 | 60 594.00 | 50 889.00 | 111 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 325.00 | | | 90 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 874.00 | 32 874.00 | | 32 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 860.00 | 120 860.00 | | 120 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 547 853.00 | 2 459 549.00 | 88 304.00 | 2 547 853.00 |
VW T.V.A. | 445 484.00 | 445 484.00 | | 445 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 968.00 | 2 314 079.00 | 50 889.00 | 2 364 968.00 |