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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 875.00 | 1 298.00 | 1 577.00 | 2 875.00 |
AH Fonds commercial | 96 700.00 | | 96 700.00 | 96 700.00 |
AP Constructions | 281 807.00 | 178 003.00 | 103 803.00 | 281 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 338.00 | 151 975.00 | 52 363.00 | 204 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 032.00 | 254 193.00 | 103 839.00 | 358 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | 200.00 | 400.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 748.00 | 585 670.00 | 523 078.00 | 1 108 748.00 |
BN En cours de production de biens | 28 359.00 | | 28 359.00 | 28 359.00 |
BT Marchandises | 510 664.00 | 4 540.00 | 506 124.00 | 510 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 799.00 | 16 469.00 | 244 330.00 | 260 799.00 |
BZ Autres créances | 25 894.00 | | 25 894.00 | 25 894.00 |
CF Disponibilités | 326 498.00 | | 326 498.00 | 326 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 873.00 | | 21 873.00 | 21 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 087.00 | 21 008.00 | 1 153 079.00 | 1 174 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 835.00 | 606 678.00 | 1 676 156.00 | 2 282 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 164 395.00 | | 164 395.00 | 164 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 699 103.00 | 699 103.00 | | 699 103.00 |
DH Report à nouveau | -6 777.00 | | | -6 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 059.00 | -6 777.00 | | 10 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 370.00 | 774.00 | | 370.00 |
DL TOTAL (I) | 730 255.00 | 720 600.00 | | 730 255.00 |
DP Provisions pour risques | 1 404.00 | 2 964.00 | | 1 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 404.00 | 2 964.00 | | 1 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 232.00 | 501 847.00 | | 405 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 496.00 | 138 148.00 | | 160 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 471.00 | 253 726.00 | | 189 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 849.00 | 174 842.00 | | 132 849.00 |
EA Autres dettes | 56 450.00 | 51 694.00 | | 56 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 498.00 | 1 120 257.00 | | 944 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 156.00 | 1 843 821.00 | | 1 676 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 427.00 | 935 103.00 | | 661 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 202.00 | | 36 867.00 | 1 133 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 320.00 | 1 108 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 469.00 | 99 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 851.00 | 844 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 044.00 | | | 104 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 162.00 | | 36 867.00 | 864 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 995.00 | | | 164 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 128.00 | 88 862.00 | 61 320.00 | 558 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 959.00 | 808.00 | 4 469.00 | 4 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 169.00 | 88 054.00 | 56 851.00 | 553 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 964.00 | | 1 560.00 | 2 964.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 876.00 | 4 300.00 | 5 637.00 | 5 876.00 |
6T Sur comptes clients | 10 891.00 | 5 578.00 | | 10 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 767.00 | 9 878.00 | 5 637.00 | 16 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 731.00 | 9 878.00 | 7 197.00 | 19 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 878.00 | 7 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 471.00 | 189 471.00 | | 189 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 569.00 | 62 569.00 | | 62 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 839.00 | 43 839.00 | | 43 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 450.00 | 56 450.00 | | 56 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 260 799.00 | 260 799.00 | | 260 799.00 |
VB T. V. A. | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 155.00 | 122 084.00 | 283 071.00 | 405 155.00 |
VI Groupe et associés | 160 496.00 | 160 496.00 | | 160 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 578.00 | | | 96 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 167.00 | 309 167.00 | | 309 167.00 |
VW T.V.A. | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 498.00 | 661 427.00 | 283 071.00 | 944 498.00 |