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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 730.00 | 30 598.00 | 131.00 | 30 730.00 |
AH Fonds commercial | 317 011.00 | | 317 011.00 | 317 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 063 751.00 | | 1 063 751.00 | 1 063 751.00 |
AN Terrains | 84 576.00 | 36 969.00 | 47 607.00 | 84 576.00 |
AP Constructions | 780 996.00 | 605 184.00 | 175 811.00 | 780 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 895.00 | 753 124.00 | 99 770.00 | 852 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 892.00 | 370 092.00 | 148 800.00 | 518 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 649 784.00 | 1 795 970.00 | 1 853 813.00 | 3 649 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 945.00 | | 303 945.00 | 303 945.00 |
BN En cours de production de biens | 18 076.00 | | 18 076.00 | 18 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 568.00 | | 22 568.00 | 22 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 441.00 | 10 252.00 | 1 056 188.00 | 1 066 441.00 |
BZ Autres créances | 277 742.00 | | 277 742.00 | 277 742.00 |
CF Disponibilités | 233 337.00 | | 233 337.00 | 233 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 789.00 | | 18 789.00 | 18 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 327.00 | 10 252.00 | 1 934 074.00 | 1 944 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 594 111.00 | 1 806 223.00 | 3 787 888.00 | 5 594 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 973 852.00 | | | 1 973 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 024.00 | | | 36 024.00 |
DG Autres réserves | 243 885.00 | | | 243 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 014.00 | | | 549 014.00 |
DL TOTAL (I) | 2 802 776.00 | | | 2 802 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 069.00 | | | 354 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 175.00 | | | 27 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 067.00 | | | 282 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 272.00 | | | 314 272.00 |
EA Autres dettes | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 112.00 | | | 985 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 787 888.00 | | | 3 787 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 154.00 | | | 722 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 182 819.00 | 59 040.00 | 4 241 860.00 | 4 182 819.00 |
FG Production vendue services | 4 174.00 | 99.00 | 4 274.00 | 4 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 186 993.00 | 59 140.00 | 4 246 134.00 | 4 186 993.00 |
FM Production stockée | | | -10 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 253 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 051 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 953.00 | |
GE Autres charges | | | 3 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 523 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 903.00 | | | -2 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 072.00 | | | 205 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 287 765.00 | | | 4 287 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 738 751.00 | | | 3 738 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 014.00 | | | 549 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 513.00 | | | 126 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 722 218.00 | | 30 282.00 | 3 722 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 716.00 | 3 649 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 054.00 | 1 411 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 662.00 | 2 237 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 422 547.00 | | | 1 422 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 298 741.00 | | 30 282.00 | 2 298 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 348.00 | 100 891.00 | 90 269.00 | 1 785 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 860.00 | 793.00 | 11 054.00 | 40 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 744 488.00 | 100 098.00 | 79 215.00 | 1 744 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 067.00 | 282 067.00 | | 282 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 273.00 | 314 273.00 | | 314 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 703.00 | 34 703.00 | | 34 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 441.00 | 1 066 441.00 | | 1 066 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 936.00 | 89 979.00 | 260 171.00 | 352 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 838.00 | | | 58 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 743.00 | 277 743.00 | | 277 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 903.00 | 1 362 973.00 | 930.00 | 1 363 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 112.00 | 722 155.00 | 260 171.00 | 985 112.00 |