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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270 395.00 | 1 151 284.00 | 119 111.00 | 1 270 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 578.00 | 94 554.00 | 37 025.00 | 131 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 876.00 | 1 357 338.00 | 198 538.00 | 1 555 876.00 |
BN En cours de production de biens | 71 250.00 | | 71 250.00 | 71 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 695.00 | | 202 695.00 | 202 695.00 |
BZ Autres créances | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 145.00 | | 550 145.00 | 550 145.00 |
CF Disponibilités | 291 865.00 | | 291 865.00 | 291 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 285.00 | | 1 126 285.00 | 1 126 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 160.00 | 1 357 338.00 | 1 324 823.00 | 2 682 160.00 |
CU Autres participations | 150 800.00 | 111 500.00 | 39 300.00 | 150 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 929 150.00 | 1 051 974.00 | | 929 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 958.00 | -51 395.00 | | -6 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 192.00 | 1 264 579.00 | | 1 186 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002.00 | 3 176.00 | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 174.00 | 30 368.00 | | 24 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 249.00 | 25 616.00 | | 61 249.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | | | 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 664.00 | 38 069.00 | | 51 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 630.00 | 97 228.00 | | 138 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 823.00 | 1 361 807.00 | | 1 324 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 346.00 | | 323 346.00 | 323 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 346.00 | | 323 346.00 | 323 346.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 357.00 | |
GE Autres charges | | | 21 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 438.00 | |
GN Différences positives de change | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 765.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 765.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 354.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 354.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 1 411.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 214.00 | 1 473.00 | | 14 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 708.00 | 263 078.00 | | 333 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 666.00 | 314 473.00 | | 340 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 958.00 | -51 395.00 | | -6 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 111.00 | | 100 661.00 | 1 455 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -104.00 | | 153 903.00 | -104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -104.00 | | 1 555 876.00 | -104.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176 791.00 | | 93 604.00 | 1 176 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 522.00 | | 7 057.00 | 124 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 799.00 | | | 153 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 480.00 | 38 357.00 | | 1 207 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137 724.00 | 13 560.00 | | 1 137 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 756.00 | 24 797.00 | | 69 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 000.00 | 57 500.00 | | 54 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 000.00 | 57 500.00 | | 54 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 57 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 664.00 | 51 664.00 | | 51 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
UX Autres créances clients | 202 695.00 | 202 695.00 | | 202 695.00 |
VB T. V. A. | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VI Groupe et associés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 128.00 | 213 025.00 | 3 103.00 | 216 128.00 |
VW T.V.A. | 33 742.00 | 33 742.00 | | 33 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 630.00 | 138 630.00 | | 138 630.00 |