| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 786.00 | 42 833.00 | 23 952.00 | 66 786.00 |
AN Terrains | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 1 028 605.00 | 879 111.00 | 149 494.00 | 1 028 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 720.00 | 464 091.00 | 63 628.00 | 527 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 735.00 | 235 064.00 | 97 671.00 | 332 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 889.00 | 1 621 100.00 | 357 789.00 | 1 978 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 005.00 | | 320 005.00 | 320 005.00 |
BN En cours de production de biens | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 738.00 | | 101 738.00 | 101 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 989.00 | 78 772.00 | 779 217.00 | 857 989.00 |
BZ Autres créances | 69 293.00 | | 69 293.00 | 69 293.00 |
CF Disponibilités | 532 700.00 | | 532 700.00 | 532 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 217.00 | | 29 217.00 | 29 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 252.00 | 78 772.00 | 1 847 480.00 | 1 926 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 905 140.00 | 1 699 872.00 | 2 205 269.00 | 3 905 140.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 080.00 | 91 080.00 | | 91 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 586 652.00 | 717 267.00 | | 586 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 699.00 | -130 615.00 | | 31 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 675.00 | 29 724.00 | | 38 675.00 |
DL TOTAL (I) | 757 214.00 | 716 564.00 | | 757 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 865.00 | 96 010.00 | | 523 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 230.00 | 260 849.00 | | 225 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 343.00 | 384 440.00 | | 169 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 352.00 | 359 905.00 | | 309 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 894.00 | 198 255.00 | | 218 894.00 |
EA Autres dettes | 1 372.00 | 1 972.00 | | 1 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 055.00 | 1 301 430.00 | | 1 448 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 269.00 | 2 017 994.00 | | 2 205 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 581.00 | 1 276 253.00 | | 1 172 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 670 738.00 | | 3 670 738.00 | 3 670 738.00 |
FG Production vendue services | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 673 895.00 | | 3 673 895.00 | 3 673 895.00 |
FM Production stockée | | | 71 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 780 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 965 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 262.00 | |
GE Autres charges | | | 7 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 774 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 778.00 | 18 340.00 | | 34 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 550.00 | 18 340.00 | | 39 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | 2 651.00 | | 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 854.00 | 5 111.00 | | 11 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 696.00 | 13 229.00 | | 27 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 018.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 819 705.00 | 3 610 974.00 | | 3 819 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 788 006.00 | 3 741 589.00 | | 3 788 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 699.00 | -130 615.00 | | 31 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 941.00 | | 144 203.00 | 1 872 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 255.00 | 1 978 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 255.00 | 1 889 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 273.00 | | 29 380.00 | 60 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 812 495.00 | | 114 822.00 | 1 812 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | 2.00 | 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 061.00 | 120 352.00 | 27 313.00 | 1 528 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 737.00 | 7 096.00 | | 35 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492 323.00 | 113 256.00 | 27 313.00 | 1 492 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 336.00 | 20 262.00 | 2 826.00 | 61 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 336.00 | 20 262.00 | 2 826.00 | 61 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 336.00 | 20 262.00 | 2 826.00 | 61 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 262.00 | 2 826.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 352.00 | 309 352.00 | | 309 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 536.00 | 62 536.00 | | 62 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 208.00 | 63 208.00 | | 63 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 769 721.00 | 769 721.00 | | 769 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 268.00 | 88 268.00 | | 88 268.00 |
VB T. V. A. | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VC Groupe et associés | 36 345.00 | 36 345.00 | | 36 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 850.00 | 248 376.00 | 270 408.00 | 523 850.00 |
VI Groupe et associés | 225 230.00 | 225 230.00 | | 225 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 546.00 | | | 21 546.00 |
VP Divers | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 922.00 | 30 922.00 | | 30 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 217.00 | 29 217.00 | | 29 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 499.00 | 956 499.00 | | 956 499.00 |
VW T.V.A. | 62 228.00 | 62 228.00 | | 62 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 712.00 | 1 003 238.00 | 270 408.00 | 1 278 712.00 |