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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 278.00 | 56.00 | 6 221.00 | 6 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 296.00 | 56.00 | 184 239.00 | 184 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BZ Autres créances | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CF Disponibilités | 136 869.00 | | 136 869.00 | 136 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 930.00 | | 216 930.00 | 216 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 227.00 | 56.00 | 401 170.00 | 401 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 162 988.00 | | 162 988.00 | 162 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 600.00 | 169 600.00 | | 169 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
DG Autres réserves | 20 350.00 | -17 575.00 | | 20 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 537.00 | 82 976.00 | | 121 537.00 |
DL TOTAL (I) | 332 296.00 | 255 808.00 | | 332 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 715.00 | 40 000.00 | | 13 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 808.00 | 14 524.00 | | 7 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 349.00 | 31 735.00 | | 47 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 873.00 | 86 259.00 | | 68 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 170.00 | 342 068.00 | | 401 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 873.00 | 86 259.00 | | 68 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 810.00 | | 220 810.00 | 220 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 810.00 | | 220 810.00 | 220 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 618.00 | 1 364.00 | | 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27.00 | 222 960.00 | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646.00 | 224 324.00 | | 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | 205 368.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 205 458.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 634.00 | 18 865.00 | | 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 262.00 | 25 421.00 | | 24 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 276.00 | 434 613.00 | | 262 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 738.00 | 351 636.00 | | 140 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 537.00 | 82 976.00 | | 121 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 030.00 | | 6 278.00 | 163 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 169 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12.00 | 163 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 030.00 | | | 163 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 030.00 | 6 000.00 | 9 030.00 | 15 030.00 |
UX Autres créances clients | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VB T. V. A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VC Groupe et associés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VI Groupe et associés | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 091.00 | 86 061.00 | 9 030.00 | 95 091.00 |
VW T.V.A. | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 874.00 | 68 874.00 | | 68 874.00 |