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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 948.00 | 139 847.00 | 8 101.00 | 147 948.00 |
AP Constructions | 464 128.00 | 397 281.00 | 66 848.00 | 464 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 818.00 | 252 454.00 | 49 364.00 | 301 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 879.00 | 825 581.00 | 193 298.00 | 1 018 879.00 |
BZ Autres créances | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 377 524.00 | | 1 377 524.00 | 1 377 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 484.00 | | 48 484.00 | 48 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 891.00 | | 1 936 891.00 | 1 936 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 769.00 | 825 581.00 | 2 130 188.00 | 2 955 769.00 |
CU Autres participations | 41 000.00 | 36 000.00 | 5 000.00 | 41 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
DG Autres réserves | 234 253.00 | 234 253.00 | | 234 253.00 |
DH Report à nouveau | 408 198.00 | 398 284.00 | | 408 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 707.00 | 9 914.00 | | 436 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 307.00 | 661 600.00 | | 1 098 307.00 |
DP Provisions pour risques | 58 690.00 | 53 620.00 | | 58 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 690.00 | 53 620.00 | | 58 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 453 246.00 | 188 832.00 | | 453 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 219.00 | 42 453.00 | | 114 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 789.00 | 119 236.00 | | 257 789.00 |
EA Autres dettes | 147 937.00 | 309 323.00 | | 147 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 192.00 | 659 844.00 | | 973 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 188.00 | 1 375 064.00 | | 2 130 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 1 573 882.00 | | 1 573 882.00 | 1 573 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 932.00 | | 1 573 932.00 | 1 573 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 070.00 | |
GE Autres charges | | | 6 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 976.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 7 163.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 7 163.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 558.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | 6 604.00 | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 452.00 | 12 294.00 | | 157 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 506.00 | 1 036 463.00 | | 1 696 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 799.00 | 1 026 549.00 | | 1 259 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 707.00 | 9 914.00 | | 436 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 858.00 | 45 333.00 | 52 281.00 | 794 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 959.00 | 3 028.00 | 5 969.00 | 142 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 899.00 | 42 305.00 | 46 312.00 | 651 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 620.00 | 5 070.00 | | 53 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 620.00 | 5 070.00 | | 89 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 219.00 | 114 219.00 | | 114 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 789.00 | 257 789.00 | | 257 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 937.00 | 147 937.00 | | 147 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 367.00 | 59 367.00 | | 59 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 352.00 | 59 367.00 | 3 985.00 | 63 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 946.00 | 519 946.00 | | 519 946.00 |