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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 600.00 | | 245 600.00 | 245 600.00 |
AP Constructions | 57 613.00 | 29 990.00 | 27 623.00 | 57 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 229.00 | 115 569.00 | 20 660.00 | 136 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 877.00 | 94 302.00 | 70 575.00 | 164 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 527.00 | 239 861.00 | 381 666.00 | 621 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 179.00 | 1 757.00 | 82 422.00 | 84 179.00 |
BZ Autres créances | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
CF Disponibilités | 305 364.00 | | 305 364.00 | 305 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 980.00 | 1 757.00 | 413 223.00 | 414 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 507.00 | 241 618.00 | 794 889.00 | 1 036 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
CU Autres participations | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 405 980.00 | 405 980.00 | | 405 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 135.00 | 268 420.00 | | 249 135.00 |
DL TOTAL (I) | 663 500.00 | 682 784.00 | | 663 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 959.00 | 8 612.00 | | 4 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | 788.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 146.00 | 19 518.00 | | 14 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 441.00 | 106 552.00 | | 99 441.00 |
EA Autres dettes | 12 535.00 | 6 594.00 | | 12 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 390.00 | 143 314.00 | | 131 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 889.00 | 826 099.00 | | 794 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 308.00 | | | 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 233.00 | | 46 834.00 | 606 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 540.00 | 621 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 540.00 | 358 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 600.00 | | | 245 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 425.00 | | 46 834.00 | 343 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 421.00 | 40 054.00 | 10 614.00 | 210 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 421.00 | 40 054.00 | 10 614.00 | 210 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 770.00 | 1 447.00 | 460.00 | 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 770.00 | 1 447.00 | 460.00 | 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 770.00 | 1 447.00 | 460.00 | 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 447.00 | 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
UX Autres créances clients | 82 071.00 | 82 071.00 | | 82 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VB T. V. A. | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 959.00 | 3 708.00 | 1 251.00 | 4 959.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 356.00 | 119 356.00 | | 119 356.00 |
VW T.V.A. | 30 287.00 | 30 287.00 | | 30 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 390.00 | 130 139.00 | 1 251.00 | 131 390.00 |