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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7.00 | | | 7.00 |
AN Terrains | 59 800.00 | 9 319.00 | 50 481.00 | 59 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 452.00 | 59 452.00 | | 59 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 152.00 | 515 600.00 | 261 552.00 | 777 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 504.00 | 584 371.00 | 326 133.00 | 910 504.00 |
BT Marchandises | 530 025.00 | 122 981.00 | 407 043.00 | 530 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 965.00 | 11 041.00 | 233 924.00 | 244 965.00 |
BZ Autres créances | 56 023.00 | | 56 023.00 | 56 023.00 |
CF Disponibilités | 221 974.00 | | 221 974.00 | 221 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 696.00 | | 55 696.00 | 55 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 158.00 | 134 023.00 | 975 135.00 | 1 109 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 662.00 | 718 394.00 | 1 301 268.00 | 2 019 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 145 536.00 | 96 376.00 | | 145 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 495.00 | 49 160.00 | | 79 495.00 |
DL TOTAL (I) | 335 032.00 | 255 536.00 | | 335 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 262.00 | 157 645.00 | | 245 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 553.00 | 77 735.00 | | 32 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 933.00 | 533 112.00 | | 573 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 589.00 | 107 904.00 | | 113 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 237.00 | 877 295.00 | | 966 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 268.00 | 1 132 831.00 | | 1 301 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 790.00 | | 174 933.00 | 735 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219.00 | 910 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219.00 | 896 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 690.00 | | 174 933.00 | 721 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 100.00 | 50 490.00 | 219.00 | 534 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 100.00 | 50 490.00 | 219.00 | 534 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 933.00 | 573 933.00 | | 573 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 589.00 | 113 589.00 | | 113 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 244 965.00 | 244 965.00 | | 244 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 262.00 | 70 091.00 | 175 171.00 | 245 262.00 |
VI Groupe et associés | 32 553.00 | 32 553.00 | | 32 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 500.00 | | | 140 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 908.00 | | | 52 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 023.00 | 56 023.00 | | 56 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 696.00 | 55 696.00 | | 55 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 784.00 | 356 684.00 | 14 100.00 | 370 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 337.00 | 790 166.00 | 175 171.00 | 965 337.00 |