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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 736.00 | 2 076.00 | 4 660.00 | 6 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 385.00 | 90 229.00 | 20 156.00 | 110 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 825.00 | 197 031.00 | 53 794.00 | 250 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 163.00 | 289 337.00 | 106 827.00 | 396 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 176.00 | | 34 176.00 | 34 176.00 |
BN En cours de production de biens | 26 891.00 | | 26 891.00 | 26 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 492.00 | | 224 492.00 | 224 492.00 |
BZ Autres créances | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CF Disponibilités | 439 431.00 | | 439 431.00 | 439 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 172.00 | | 30 172.00 | 30 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 849.00 | | 763 849.00 | 763 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 012.00 | 289 337.00 | 870 676.00 | 1 160 012.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 382 754.00 | 220 960.00 | | 382 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 624.00 | 161 794.00 | | 263 624.00 |
DL TOTAL (I) | 662 385.00 | 398 761.00 | | 662 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 073.00 | 50 260.00 | | 30 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056.00 | 984.00 | | 1 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 438.00 | 40 143.00 | | 49 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 724.00 | 138 623.00 | | 127 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 291.00 | 230 009.00 | | 208 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 676.00 | 628 770.00 | | 870 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 792.00 | 200 502.00 | | 197 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 566.00 | 516.00 | | 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 371 069.00 | | 1 371 069.00 | 1 371 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 069.00 | | 1 371 069.00 | 1 371 069.00 |
FM Production stockée | | | 1 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 688.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 904.00 | |
GE Autres charges | | | 4 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 10 900.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 457.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 616.00 | 457.00 | | 6 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 616.00 | 10 443.00 | | -3 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 965.00 | 57 496.00 | | 89 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 070.00 | 1 073 574.00 | | 1 392 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 446.00 | 911 780.00 | | 1 128 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 624.00 | 161 794.00 | | 263 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 768.00 | | 20 395.00 | 380 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 28 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 396 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 336.00 | | 5 400.00 | 1 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 214.00 | | 14 995.00 | 346 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 217.00 | | | 33 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 433.00 | 25 904.00 | | 263 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336.00 | 740.00 | | 1 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 097.00 | 25 164.00 | | 262 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 438.00 | 49 438.00 | | 49 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 045.00 | 40 045.00 | | 40 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 913.00 | 37 913.00 | | 37 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 241.00 | 35 241.00 | | 35 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
UX Autres créances clients | 224 492.00 | 224 492.00 | | 224 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 507.00 | 19 008.00 | 10 499.00 | 29 507.00 |
VI Groupe et associés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 172.00 | 30 172.00 | | 30 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 926.00 | 263 209.00 | 5 717.00 | 268 926.00 |
VW T.V.A. | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 291.00 | 197 792.00 | 10 499.00 | 208 291.00 |