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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 048.00 | 137 662.00 | 44 385.00 | 182 048.00 |
AH Fonds commercial | 1 552 388.00 | | 1 552 388.00 | 1 552 388.00 |
AN Terrains | 1 194 110.00 | 69 330.00 | 1 124 780.00 | 1 194 110.00 |
AP Constructions | 5 788 472.00 | 4 905 853.00 | 882 619.00 | 5 788 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 297.00 | 817 755.00 | 62 542.00 | 880 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 294 432.00 | 1 232 457.00 | 61 975.00 | 1 294 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 987 439.00 | 7 175 360.00 | 3 812 079.00 | 10 987 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 463 555.00 | | 463 555.00 | 463 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 858 099.00 | | 3 858 099.00 | 3 858 099.00 |
BZ Autres créances | 148 918.00 | | 148 918.00 | 148 918.00 |
CF Disponibilités | 3 101 125.00 | | 3 101 125.00 | 3 101 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 577 010.00 | | 7 577 010.00 | 7 577 010.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 886.00 | | 18 886.00 | 18 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 583 335.00 | 7 175 360.00 | 11 407 975.00 | 18 583 335.00 |
CU Autres participations | 91 616.00 | 12 303.00 | 79 313.00 | 91 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 745.00 | 238 745.00 | | 238 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 142 245.00 | 142 245.00 | | 142 245.00 |
DH Report à nouveau | -3 281 717.00 | -2 433 855.00 | | -3 281 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 944.00 | -847 862.00 | | 150 944.00 |
DL TOTAL (I) | 550 218.00 | 399 274.00 | | 550 218.00 |
DP Provisions pour risques | 4 463 209.00 | 5 149 098.00 | | 4 463 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 578.00 | 65 986.00 | | 21 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 484 787.00 | 5 215 084.00 | | 4 484 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 026.00 | 766 594.00 | | 609 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 675.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 227.00 | 1 368 778.00 | | 912 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 999 676.00 | 1 653 530.00 | | 1 999 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 896.00 | 43 000.00 | | 10 896.00 |
EA Autres dettes | 57 230.00 | 106 273.00 | | 57 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 783 641.00 | 3 070 383.00 | | 2 783 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 372 971.00 | 7 010 507.00 | | 6 372 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 407 975.00 | 12 624 865.00 | | 11 407 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 259.00 | | 290 259.00 | 290 259.00 |
FD Production vendue biens | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
FG Production vendue services | 11 168 112.00 | 3 195 988.00 | 14 364 100.00 | 11 168 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 458 888.00 | 3 195 988.00 | 14 654 876.00 | 11 458 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 904 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 559 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 038 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 220 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 038 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 978 936.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 957 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 458.00 | 30 676.00 | | 47 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 751.00 | 2 593.00 | | 1 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 209.00 | 33 269.00 | | 49 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 186.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491 812.00 | 73 213.00 | | 491 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 812.00 | 90 399.00 | | 491 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442 603.00 | -57 129.00 | | -442 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 608 374.00 | 17 702 264.00 | | 19 608 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 457 430.00 | 18 550 126.00 | | 19 457 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 944.00 | -847 862.00 | | 150 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 260 275.00 | | 155 223.00 | 11 260 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 059.00 | 10 987 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -924 116.00 | | 1 734 435.00 | -924 116.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 924 116.00 | 428 059.00 | 9 157 310.00 | 924 116.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776 799.00 | | 33 520.00 | 776 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 467 000.00 | | 118 370.00 | 9 467 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 477.00 | | 3 333.00 | 1 016 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 279 585.00 | 292 309.00 | 408 837.00 | 7 279 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 266.00 | 12 396.00 | | 125 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 154 319.00 | 279 913.00 | 408 837.00 | 7 154 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 215 084.00 | 3 978 936.00 | 4 709 233.00 | 5 215 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 227 387.00 | 3 978 936.00 | 4 709 233.00 | 5 227 387.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 978 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 227.00 | 912 227.00 | | 912 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 231.00 | 292 231.00 | | 292 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817 649.00 | 817 649.00 | | 817 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 230.00 | 32 519.00 | 24 711.00 | 57 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 783 641.00 | 2 783 641.00 | | 2 783 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 077.00 | 3 333.00 | 744.00 | 4 077.00 |
UX Autres créances clients | 3 858 099.00 | 3 858 099.00 | | 3 858 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VB T. V. A. | 118 067.00 | 118 067.00 | | 118 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 936.00 | 143 375.00 | 464 562.00 | 607 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VP Divers | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 571.00 | 97 571.00 | | 97 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 016 407.00 | 4 015 663.00 | 744.00 | 4 016 407.00 |
VW T.V.A. | 792 225.00 | 792 225.00 | | 792 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 372 971.00 | 5 883 698.00 | 489 273.00 | 6 372 971.00 |