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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 664 065.00 | 468 455.00 | 195 610.00 | 664 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 892.00 | 224 795.00 | 16 096.00 | 240 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 957.00 | 901 677.00 | 181 281.00 | 1 082 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 321.00 | 1 595 927.00 | 543 395.00 | 2 139 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 834.00 | | 130 834.00 | 130 834.00 |
BZ Autres créances | 359 847.00 | | 359 847.00 | 359 847.00 |
CF Disponibilités | 84 400.00 | | 84 400.00 | 84 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 206.00 | | 585 206.00 | 585 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 527.00 | 1 595 927.00 | 1 128 601.00 | 2 724 527.00 |
CU Autres participations | 41 381.00 | 1 000.00 | 40 381.00 | 41 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 29 747.00 | | | 29 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 794.00 | | | -106 794.00 |
DL TOTAL (I) | 226 953.00 | | | 226 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 292.00 | | | 282 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 990.00 | | | 379 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 858.00 | | | 53 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 878.00 | | | 132 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 629.00 | | | 52 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 647.00 | | | 901 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 601.00 | | | 1 128 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 331.00 | | | 686 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 121.00 | | 774 121.00 | 774 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 121.00 | | 774 121.00 | 774 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 017.00 | |
GE Autres charges | | | 1 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 797.00 | | | 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 861.00 | | | -10 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 847.00 | | | 790 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 641.00 | | | 897 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 794.00 | | | -106 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 331.00 | | 32 990.00 | 2 106 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 139 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 987 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 954 924.00 | | 32 990.00 | 1 954 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 693.00 | | | 44 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 507 909.00 | 87 017.00 | | 1 507 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507 909.00 | 87 017.00 | | 1 507 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 377.00 | 44 377.00 | | 44 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 878.00 | 132 878.00 | | 132 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
UX Autres créances clients | 130 834.00 | 130 834.00 | | 130 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VB T. V. A. | 58 082.00 | 58 082.00 | | 58 082.00 |
VC Groupe et associés | 265 931.00 | 265 931.00 | | 265 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 292.00 | 120 833.00 | 83 333.00 | 282 292.00 |
VI Groupe et associés | 335 614.00 | 335 614.00 | | 335 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 564.00 | 497 253.00 | 3 312.00 | 500 564.00 |
VW T.V.A. | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 789.00 | 686 331.00 | 83 333.00 | 847 789.00 |