| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 057.00 | 222 222.00 | 15 834.00 | 238 057.00 |
AN Terrains | 991 715.00 | 718 346.00 | 273 368.00 | 991 715.00 |
AP Constructions | 14 282 817.00 | 8 715 370.00 | 5 567 446.00 | 14 282 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 228 356.00 | 7 565 779.00 | 7 662 576.00 | 15 228 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 228 732.00 | 968 710.00 | 260 021.00 | 1 228 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 292 981.00 | | 1 292 981.00 | 1 292 981.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 647 242.00 | | 647 242.00 | 647 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 690.00 | | 142 690.00 | 142 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 052 591.00 | 18 190 429.00 | 15 862 162.00 | 34 052 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 109 811.00 | 346 603.00 | 9 763 208.00 | 10 109 811.00 |
BN En cours de production de biens | 234 801.00 | | 234 801.00 | 234 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 729 360.00 | | 729 360.00 | 729 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 125 767.00 | | 1 125 767.00 | 1 125 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 208 988.00 | 355 352.00 | 12 853 635.00 | 13 208 988.00 |
BZ Autres créances | 2 220 361.00 | | 2 220 361.00 | 2 220 361.00 |
CF Disponibilités | 484 379.00 | | 484 379.00 | 484 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 005.00 | | 95 005.00 | 95 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 208 474.00 | 701 955.00 | 27 506 518.00 | 28 208 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 261 066.00 | 18 892 384.00 | 43 368 681.00 | 62 261 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 262.00 | | | 46 262.00 |
CR Parts à plus d’un an | 792 136.00 | | | 792 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 250 000.00 | 13 250 000.00 | | 13 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 183.00 | 57 183.00 | | 57 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 |
DG Autres réserves | 5 827 070.00 | 3 339 091.00 | | 5 827 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 451 864.00 | 2 487 978.00 | | 2 451 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 205 109.00 | 13 889.00 | | 205 109.00 |
DL TOTAL (I) | 23 116 226.00 | 20 473 143.00 | | 23 116 226.00 |
DP Provisions pour risques | 429 092.00 | 555 656.00 | | 429 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 429 092.00 | 555 656.00 | | 429 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 024.00 | 7 263 597.00 | | 345 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 373 642.00 | 4 965 553.00 | | 11 373 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 873 922.00 | 4 296 659.00 | | 3 873 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 57 976.00 | | |
EA Autres dettes | 4 225 617.00 | 2 994 333.00 | | 4 225 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 764.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 823 362.00 | 19 603 885.00 | | 19 823 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 368 681.00 | 40 632 685.00 | | 43 368 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 818 207.00 | 19 603 885.00 | | 19 818 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 728 111.00 | 3 011 174.00 | 78 739 286.00 | 75 728 111.00 |
FG Production vendue services | 446 309.00 | 26 152.00 | 472 462.00 | 446 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 174 421.00 | 3 037 327.00 | 79 211 748.00 | 76 174 421.00 |
FM Production stockée | | | 134 161.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 232 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 480 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 169 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 903 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 005 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 069 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 405 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 833 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 350 378.00 | |
GE Autres charges | | | 355 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 319 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 161 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 047.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 819 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 244 852.00 | 300.00 | | 244 852.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 316 755.00 | 232 381.00 | | 316 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 228.00 | 49 897.00 | | 2 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 267.00 | 12 312.00 | | 11 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 496.00 | 62 209.00 | | 13 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 35 638.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 045.00 | 15 787.00 | | 176 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 745.00 | 51 426.00 | | 176 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 249.00 | 10 782.00 | | -163 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 087.00 | 188 285.00 | | 204 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 524 695.00 | 64 791 163.00 | | 80 524 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 072 831.00 | 62 303 185.00 | | 78 072 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 451 864.00 | 2 487 978.00 | | 2 451 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 908 985.00 | | 3 269 439.00 | 32 908 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 262.00 | 103 689.00 | 789 932.00 | 46 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 620 051.00 | 1 207 006.00 | 34 052 591.00 | 5 620 051.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 573 789.00 | 1 103 317.00 | 33 024 601.00 | 5 573 789.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 057.00 | | | 238 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 823 568.00 | | 3 269 439.00 | 31 823 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847 360.00 | | | 847 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 373 643.00 | 11 373 643.00 | | 11 373 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 820 103.00 | 1 820 103.00 | | 1 820 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 223 245.00 | 1 223 245.00 | | 1 223 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225 240.00 | 225 240.00 | | 225 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 225 617.00 | 4 225 617.00 | | 4 225 617.00 |
UP Prêts | 647 242.00 | 34 471.00 | 612 771.00 | 647 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 690.00 | 460.00 | 142 230.00 | 142 690.00 |
UX Autres créances clients | 12 721 542.00 | 12 721 542.00 | | 12 721 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 487 445.00 | | 487 445.00 | 487 445.00 |
VB T. V. A. | 1 644 024.00 | 1 644 024.00 | | 1 644 024.00 |
VI Groupe et associés | 345 025.00 | 345 025.00 | | 345 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 561 412.00 | 561 412.00 | | 561 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 046.00 | 311 046.00 | | 311 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 005.00 | 95 005.00 | | 95 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 314 286.00 | 15 071 839.00 | 1 242 446.00 | 16 314 286.00 |
VW T.V.A. | 294 288.00 | 294 288.00 | | 294 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 818 207.00 | 19 818 207.00 | | 19 818 207.00 |