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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 142 193.00 | 60 070.00 | 82 123.00 | 142 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 673.00 | 46 833.00 | 15 840.00 | 62 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 473 515.00 | | 473 515.00 | 473 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 454.00 | 208 193.00 | 986 261.00 | 1 194 454.00 |
BT Marchandises | 68 312.00 | | 68 312.00 | 68 312.00 |
BZ Autres créances | 28 911.00 | 18 990.00 | 9 921.00 | 28 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | 18 730.00 | 581 270.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 201 462.00 | | 201 462.00 | 201 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 041.00 | 37 720.00 | 861 321.00 | 899 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 494.00 | 245 913.00 | 1 847 581.00 | 2 093 494.00 |
CU Autres participations | 516 073.00 | 101 290.00 | 414 783.00 | 516 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 696.00 | 594 696.00 | | 594 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 979.00 | 65 979.00 | | 65 979.00 |
DG Autres réserves | 1 275 874.00 | 1 181 826.00 | | 1 275 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 851.00 | 119 049.00 | | -113 851.00 |
DK Provisions réglementées | 12 693.00 | 9 852.00 | | 12 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 392.00 | 1 971 401.00 | | 1 835 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201.00 | 4 840.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 066.00 | 1 200.00 | | 5 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 094.00 | 26 977.00 | | 2 094.00 |
EA Autres dettes | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 189.00 | 37 846.00 | | 12 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 581.00 | 2 009 247.00 | | 1 847 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 325.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 332.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 842.00 | 1 777.00 | | 2 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 842.00 | -1 777.00 | | -2 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 722.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 288.00 | 184 411.00 | | 10 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 139.00 | 65 363.00 | | 124 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 851.00 | 119 049.00 | | -113 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 638.00 | 87 555.00 | | 120 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 738.00 | 16 165.00 | | 90 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 900.00 | 71 390.00 | | 29 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 852.00 | 2 841.00 | | 9 852.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 267.00 | 29 267.00 | | 29 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 783.00 | 29 267.00 | 11 516.00 | 40 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |