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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 360.00 | 50 360.00 | | 50 360.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | 32 014.00 | 32 014.00 | 64 029.00 |
AN Terrains | 25 543.00 | 16 299.00 | 9 244.00 | 25 543.00 |
AP Constructions | 356 348.00 | 228 331.00 | 128 018.00 | 356 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 966.00 | 382 712.00 | 2 254.00 | 384 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 780.00 | 275 635.00 | 53 145.00 | 328 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 605.00 | 985 352.00 | 254 253.00 | 1 239 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 333.00 | | 390 333.00 | 390 333.00 |
BZ Autres créances | 388 173.00 | | 388 173.00 | 388 173.00 |
CF Disponibilités | 771 955.00 | | 771 955.00 | 771 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 441.00 | | 60 441.00 | 60 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 902.00 | | 1 610 902.00 | 1 610 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 507.00 | 985 352.00 | 1 865 155.00 | 2 850 507.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 165.00 | 47 732.00 | | 51 165.00 |
DG Autres réserves | 516 749.00 | 451 539.00 | | 516 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 698.00 | 68 642.00 | | 69 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 758.00 | 13 516.00 | | 6 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 370.00 | 1 381 430.00 | | 1 444 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 173.00 | 55 325.00 | | 23 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 571.00 | 320 571.00 | | 5 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 972.00 | 318 067.00 | | 273 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 079.00 | 64 720.00 | | 115 079.00 |
EA Autres dettes | | 1 593.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 990.00 | 3 942.00 | | 2 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 785.00 | 764 218.00 | | 420 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 155.00 | 2 145 648.00 | | 1 865 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 722.00 | 741 045.00 | | 413 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 616 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 616 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 388.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 480.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 758.00 | 20 351.00 | | 6 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 758.00 | 24 831.00 | | 6 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 589.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 589.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 758.00 | 11 242.00 | | 6 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 564.00 | 757 070.00 | | 724 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 866.00 | 688 428.00 | | 654 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 698.00 | 68 642.00 | | 69 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 401.00 | 121 653.00 | | 107 401.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 317 694.00 | 278 473.00 | | 317 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 002.00 | | 1 603.00 | 1 238 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 239 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 095 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 388.00 | | | 114 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 035.00 | | 1 603.00 | 1 094 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 579.00 | | | 29 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 964.00 | 46 388.00 | | 938 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 971.00 | 6 403.00 | | 75 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 993.00 | 39 985.00 | | 862 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 972.00 | 273 972.00 | | 273 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 079.00 | 115 079.00 | | 115 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 390 333.00 | 390 333.00 | | 390 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 173.00 | 16 110.00 | 7 063.00 | 23 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 124.00 | | | 32 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 173.00 | 388 173.00 | | 388 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 441.00 | 60 441.00 | | 60 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 097.00 | 838 947.00 | 150.00 | 839 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 785.00 | 413 722.00 | 7 063.00 | 420 785.00 |