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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 683 991.00 | | 683 991.00 | 683 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 606.00 | 119 285.00 | 26 320.00 | 145 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 800.00 | 119 285.00 | 725 514.00 | 844 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 229.00 | 284 520.00 | 956 708.00 | 1 241 229.00 |
BZ Autres créances | 41 538.00 | | 41 538.00 | 41 538.00 |
CF Disponibilités | 205 380.00 | | 205 380.00 | 205 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 488 148.00 | 284 520.00 | 1 203 628.00 | 1 488 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 949.00 | 403 806.00 | 1 929 142.00 | 2 332 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 800.00 | 102 800.00 | | 102 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
DH Report à nouveau | 873.00 | 572.00 | | 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 424.00 | 349 820.00 | | 369 424.00 |
DL TOTAL (I) | 483 377.00 | 463 473.00 | | 483 377.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 791.00 | 9 244.00 | | 9 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 291.00 | 10 744.00 | | 11 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 250.00 | 176 840.00 | | 111 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 242.00 | 145 350.00 | | 96 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 895.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 955.00 | 166 173.00 | | 235 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 119.00 | 383 519.00 | | 391 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 983.00 | | |
EA Autres dettes | 99 962.00 | 4 793.00 | | 99 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 499 944.00 | 498 610.00 | | 499 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 474.00 | 1 408 167.00 | | 1 434 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 142.00 | 1 882 384.00 | | 1 929 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | | | 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 242.00 | | | 96 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 177 565.00 | 59 153.00 | 2 236 719.00 | 2 177 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 565.00 | 59 153.00 | 2 236 719.00 | 2 177 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 277 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 547.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 333.00 | 22 045.00 | | 16 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 135.00 | 137 532.00 | | 131 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 390.00 | 2 368 940.00 | | 2 277 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 966.00 | 2 019 119.00 | | 1 907 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 424.00 | 349 820.00 | | 369 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 036.00 | 3 312.00 | | 3 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 347.00 | 15 939.00 | | 103 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 347.00 | 15 939.00 | | 103 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 278 325.00 | 16 731.00 | 10 535.00 | 278 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 325.00 | 16 731.00 | 10 535.00 | 278 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 325.00 | 16 731.00 | 10 535.00 | 278 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 242.00 | 96 242.00 | | 96 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 956.00 | 235 956.00 | | 235 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 120.00 | 391 120.00 | | 391 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 963.00 | 99 963.00 | | 99 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 499 944.00 | 499 944.00 | | 499 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 250.00 | 62 861.00 | 48 389.00 | 111 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282 768.00 | 1 282 768.00 | | 1 282 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 920.00 | 1 282 768.00 | 10 152.00 | 1 292 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 475.00 | 1 386 086.00 | 48 389.00 | 1 434 475.00 |