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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 805.00 | 6 805.00 | 84 000.00 | 90 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 927.00 | 3 844.00 | 82.00 | 3 927.00 |
AP Constructions | 67 319.00 | 65 919.00 | 1 400.00 | 67 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 005.00 | 105 119.00 | 11 885.00 | 117 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 119.00 | 128 716.00 | 26 403.00 | 155 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 178.00 | 310 405.00 | 128 772.00 | 439 178.00 |
BT Marchandises | 495 393.00 | 8 953.00 | 486 440.00 | 495 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 243.00 | 18 896.00 | 326 346.00 | 345 243.00 |
BZ Autres créances | 63 376.00 | | 63 376.00 | 63 376.00 |
CF Disponibilités | 141 288.00 | | 141 288.00 | 141 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 510.00 | 1.00 | 2 510.00 | 2 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 810.00 | 27 849.00 | 1 019 960.00 | 1 047 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 988.00 | 338 255.00 | 1 148 733.00 | 1 486 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 376 300.00 | 471 694.00 | | 376 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 393.00 | -95 394.00 | | -18 393.00 |
DL TOTAL (I) | 392 556.00 | 410 950.00 | | 392 556.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 517.00 | 290 142.00 | | 261 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 315.00 | 181 677.00 | | 457 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 722.00 | 46 182.00 | | 36 722.00 |
EA Autres dettes | | 2 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 756 176.00 | 558 284.00 | | 756 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 733.00 | 969 234.00 | | 1 148 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 191.00 | 410 895.00 | | 686 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 000.00 | 75 000.00 | | 110 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 041.00 | | 17 336.00 | 436 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 200.00 | 439 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 200.00 | 339 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 733.00 | | | 94 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 308.00 | | 17 336.00 | 336 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 847.00 | 19 758.00 | 14 200.00 | 304 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 214.00 | 436.00 | | 10 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 633.00 | 19 321.00 | 14 200.00 | 294 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
6T Sur comptes clients | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 849.00 | | | 27 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 849.00 | | | 27 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 315.00 | 457 315.00 | | 457 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 322 525.00 | 322 525.00 | | 322 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
VB T. V. A. | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 517.00 | 81 532.00 | 69 985.00 | 151 517.00 |
VI Groupe et associés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 124.00 | | | 97 124.00 |
VP Divers | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 265.00 | 32 265.00 | | 32 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 529.00 | 411 129.00 | 400.00 | 411 529.00 |
VW T.V.A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 176.00 | 686 191.00 | 69 985.00 | 756 176.00 |