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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 256.00 | 6 720.00 | 2 536.00 | 9 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 878.00 | 55 444.00 | 6 434.00 | 61 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 232.00 | 62 164.00 | 538 068.00 | 600 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 199.00 | | 111 199.00 | 111 199.00 |
BZ Autres créances | 96 413.00 | | 96 413.00 | 96 413.00 |
CF Disponibilités | 85 077.00 | | 85 077.00 | 85 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 293 621.00 | | 293 621.00 | 293 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 853.00 | 62 164.00 | 831 689.00 | 893 853.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 258 379.00 | 210 966.00 | | 258 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 338.00 | 47 414.00 | | 130 338.00 |
DL TOTAL (I) | 397 102.00 | 266 764.00 | | 397 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 114.00 | 110 022.00 | | 82 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 110.00 | 15 702.00 | | 14 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 562.00 | 209 615.00 | | 201 562.00 |
EA Autres dettes | 118 112.00 | 146 504.00 | | 118 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 587.00 | 500 532.00 | | 434 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 689.00 | 767 296.00 | | 831 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 046.00 | | 5 086.00 | 641 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 900.00 | 600 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 900.00 | 71 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 948.00 | | 5 086.00 | 111 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 718.00 | 10 346.00 | 45 900.00 | 97 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 718.00 | 10 346.00 | 45 900.00 | 97 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 343.00 | 91 343.00 | | 91 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 522.00 | 80 522.00 | | 80 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 112.00 | 118 112.00 | | 118 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
UX Autres créances clients | 111 199.00 | 111 199.00 | | 111 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 114.00 | 18 921.00 | 63 193.00 | 82 114.00 |
VI Groupe et associés | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 528.00 | 94 528.00 | | 94 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 440.00 | 207 612.00 | 8 828.00 | 216 440.00 |
VW T.V.A. | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 587.00 | 371 394.00 | 63 193.00 | 434 587.00 |