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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 980.00 | 195 773.00 | 60 206.00 | 255 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 904.00 | 263 586.00 | 290 318.00 | 553 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 907.00 | | 19 907.00 | 19 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 691.00 | 459 359.00 | 378 331.00 | 837 691.00 |
BT Marchandises | 17 629.00 | | 17 629.00 | 17 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 808.00 | 16 561.00 | 348 247.00 | 364 808.00 |
BZ Autres créances | 48 326.00 | | 48 326.00 | 48 326.00 |
CF Disponibilités | 622 741.00 | | 622 741.00 | 622 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 147.00 | 16 561.00 | 1 044 586.00 | 1 061 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 837.00 | 475 920.00 | 1 422 917.00 | 1 898 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 682 603.00 | 741 661.00 | | 682 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 665.00 | -9 058.00 | | 170 665.00 |
DL TOTAL (I) | 869 767.00 | 749 103.00 | | 869 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 827.00 | 78.00 | | 82 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 082.00 | 20 282.00 | | 24 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 948.00 | 285 390.00 | | 268 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 261.00 | 32 963.00 | | 91 261.00 |
EA Autres dettes | 86 032.00 | 27 934.00 | | 86 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 150.00 | 366 646.00 | | 553 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 917.00 | 1 115 749.00 | | 1 422 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 827.00 | | | 82 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 454.00 | | 340 237.00 | 613 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 000.00 | 837 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 000.00 | 809 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 647.00 | | 340 237.00 | 585 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 137.00 | 94 579.00 | 110 357.00 | 475 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 138.00 | 94 579.00 | 110 357.00 | 475 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 948.00 | 268 948.00 | | 268 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 261.00 | 91 261.00 | | 91 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 859.00 | 168 859.00 | | 168 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 493.00 | 419 493.00 | | 419 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 393.00 | 419 493.00 | 2 900.00 | 422 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 068.00 | 529 068.00 | | 529 068.00 |