| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
AH Fonds commercial | 11 046 577.00 | 7 602 104.00 | 3 444 473.00 | 11 046 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 373 360.00 | 348 879.00 | 24 480.00 | 373 360.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 18 380.00 | | 18 380.00 | 18 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 274.00 | 100 413.00 | 101 861.00 | 202 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 869.00 | | 18 869.00 | 18 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 672 837.00 | 8 053 154.00 | 3 619 682.00 | 11 672 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 135.00 | | 23 135.00 | 23 135.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 875.00 | | 119 875.00 | 119 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 772.00 | 34 479.00 | 1 348 292.00 | 1 382 772.00 |
BZ Autres créances | 2 454 889.00 | | 2 454 889.00 | 2 454 889.00 |
CF Disponibilités | 1 633 947.00 | | 1 633 947.00 | 1 633 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 629 935.00 | 34 479.00 | 5 595 455.00 | 5 629 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 302 774.00 | 8 087 635.00 | 9 215 138.00 | 17 302 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 259 907.00 | 1 259 907.00 | | 1 259 907.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 990.00 | 732 500.00 | | 125 990.00 |
DG Autres réserves | 297 847.00 | 297 847.00 | | 297 847.00 |
DH Report à nouveau | 1 057 205.00 | 221 947.00 | | 1 057 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 671.00 | 661 905.00 | | 750 671.00 |
DL TOTAL (I) | 3 491 797.00 | 3 174 282.00 | | 3 491 797.00 |
DP Provisions pour risques | 125 315.00 | 125 315.00 | | 125 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 262 139.00 | 364 588.00 | | 262 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 387 454.00 | 489 903.00 | | 387 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 745.00 | 400 900.00 | | 346 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 686.00 | 1 206 195.00 | | 935 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 538.00 | 658 046.00 | | 586 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 386.00 | 5 126.00 | | 31 386.00 |
EA Autres dettes | 2 279 359.00 | 1 498 597.00 | | 2 279 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 156 171.00 | 1 257 816.00 | | 1 156 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 335 887.00 | 5 026 681.00 | | 5 335 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 215 138.00 | 8 690 867.00 | | 9 215 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 085 982.00 | 43 357.00 | 4 129 339.00 | 4 085 982.00 |
FG Production vendue services | 1 061 491.00 | 28 984.00 | 1 090 475.00 | 1 061 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 147 473.00 | 72 341.00 | 5 219 815.00 | 5 147 473.00 |
FM Production stockée | | | -19 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 335 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 664 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 197 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 262 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 577 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 086 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 088 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 613.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 650 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 685.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 678 298.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 732.00 | 157 005.00 | | 24 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 662.00 | 157 005.00 | | 30 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 662.00 | 521 292.00 | | -30 662.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 774.00 | 47 710.00 | | 47 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 025.00 | 272 046.00 | | 259 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 666 036.00 | 6 498 114.00 | | 5 666 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 915 365.00 | 5 836 206.00 | | 4 915 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 671.00 | 661 905.00 | | 750 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 164 796.00 | | 36 882.00 | 12 164 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 609.00 | 18 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 303.00 | 405 537.00 | 11 672 839.00 | 123 303.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 303.00 | 346 890.00 | 11 449 937.00 | 123 303.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 037.00 | 202 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 883 247.00 | | 36 882.00 | 11 883 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 312.00 | | | 257 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 478.00 | | | 22 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 703.00 | 38 613.00 | 371 265.00 | 783 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649 001.00 | 18 199.00 | 316 562.00 | 649 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 701.00 | 20 414.00 | 54 702.00 | 134 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 152.00 | 931 152.00 | | 931 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 575.00 | 185 575.00 | | 185 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 526.00 | 185 526.00 | | 185 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 386.00 | 31 386.00 | | 31 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 653.00 | 240 653.00 | | 240 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 156 171.00 | 1 156 171.00 | | 1 156 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 869.00 | | 18 869.00 | 18 869.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 868.00 | 1 263 868.00 | | 1 263 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
VC Groupe et associés | 2 240 000.00 | 2 240 000.00 | | 2 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 880 841.00 | 1 880 841.00 | | 1 880 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 733.00 | 150 733.00 | | 150 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 756 653.00 | 3 737 784.00 | 18 869.00 | 3 756 653.00 |
VW T.V.A. | 202 778.00 | 202 778.00 | | 202 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 826 743.00 | 4 826 743.00 | | 4 826 743.00 |